PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET |
| Siren | 531251916 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4972 |
| Numéro de Gestion | 2011B00174 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16470 Saint-Michel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 310.00 | 15 769.00 | 6 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343 242.00 | 5 081 021.00 | 4 262 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 592.00 | 1 212 633.00 | 1 801 959.00 | |
AV Immobilisations en cours | 743 558.00 | 743 558.00 | ||
AX Avances et acomptes | 106 869.00 | 106 869.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 789 256.00 | 6 309 423.00 | 7 479 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 387.00 | 1 904 387.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 419 548.00 | 419 548.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 680.00 | 50 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 149.00 | 44 685.00 | 2 337 464.00 | |
BZ Autres créances | 3 186 016.00 | 3 186 016.00 | ||
CF Disponibilités | 182 488.00 | 182 488.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 674.00 | 59 674.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 184 941.00 | 44 685.00 | 8 140 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 974 198.00 | 6 354 108.00 | 15 620 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 444 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 259.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 786 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 673 978.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 916.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 876.00 | |||
EA Autres dettes | 373 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 946 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 620 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 953.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 424 466.00 | 27 424 466.00 | ||
FG Production vendue services | 27 919.00 | 27 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 452 385.00 | 27 452 385.00 | ||
FM Production stockée | 56 433.00 | |||
FN Production immobilisée | 67 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 607.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 005 424.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 927.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 232 070.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 743 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 714.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 423 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 971 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 324 609.00 | |||
GE Autres charges | 6 399.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 182 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 499.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 219.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 530 922.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 530 922.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521 556.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -699 066.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 286.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 017 872.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 740 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 259.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 230.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 417.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 7 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 744 464.00 | 3 132 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 317 873.00 | 3 139 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 390.00 | 13 208 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868 390.00 | 13 789 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 6 043.00 | 15 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 172.00 | 1 318 565.00 | 370 084.00 | 6 293 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 899.00 | 1 324 608.00 | 370 084.00 | 6 309 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 288.00 | 30 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 589.00 | 5 904.00 | 44 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 589.00 | 5 904.00 | 44 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 875.00 | 36 190.00 | 44 685.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 190.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 337 464.00 | 2 337 464.00 | ||
VB T. V. A. | 716 331.00 | 716 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 654.00 | 300 654.00 | ||
VP Divers | 413 446.00 | 413 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 642 955.00 | 642 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 630.00 | 1 112 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 674.00 | 59 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 524.00 | 5 627 839.00 | 558 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 792.00 | 586 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 693.00 | 600 535.00 | 2 270 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 172.00 | 7 126 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 982.00 | 227 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 279.00 | 157 279.00 | ||
VW T.V.A. | 317 650.00 | 317 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 170.00 | 81 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 916.00 | 178 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 583.00 | 373 583.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 373 583.00 | 373 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 112.00 | 9 675 955.00 | 2 270 157.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 515.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 958.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 188 099.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 747.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 974.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 826.00 | |||
ST Autres comptes | 9 734 449.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 743 096.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 130 034.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 680.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 714.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 290 721.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 157 236.00 | |||