UTF
Dépôt
| Dénomination | UTF |
| Siren | 531459139 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15354 |
| Numéro de Gestion | 2011B00758 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2021
2020
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 25 763.00 | 1 579.00 | 5 835.00 |
CU Autres participations | 14 714 435.00 | 11 243 229.00 | 3 471 206.00 | 3 171 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 777.00 | 11 268 992.00 | 3 472 785.00 | 3 177 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 404 222.00 | 97 922.00 | 306 300.00 | 273 393.00 |
CF Disponibilités | 95 649.00 | 95 649.00 | 320 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 699.00 | 97 922.00 | 428 777.00 | 618 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 476.00 | 11 366 914.00 | 3 901 562.00 | 3 795 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 639 225.00 | 2 639 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 499.00 | 15 024.00 | ||
DG Autres réserves | 100 075.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 493.00 | 129 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 896 293.00 | 2 760 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 906.00 | 17.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 555.00 | 990 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 7 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | 36 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 005 270.00 | 1 034 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 562.00 | 3 795 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 646.00 | 1 034 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 17.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 818 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 414 435.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444 172.00 | 300 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 27 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 714 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395.00 | 14 741 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | 4 256.00 | 2 395.00 | 25 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 902.00 | 4 256.00 | 2 395.00 | 25 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 243 229.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 922.00 | 97 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 341 151.00 | 11 341 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 341 151.00 | 11 341 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 397 736.00 | 397 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 050.00 | 431 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 855.00 | 30 232.00 | 120 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 818 555.00 | 818 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 270.00 | 884 646.00 | 120 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||