TRELADIS
Dépôt
| Dénomination | TRELADIS |
| Siren | 531652980 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5745 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
AN Terrains | 100 900.00 | 100 900.00 | 100 900.00 | |
AP Constructions | 475 232.00 | 147 703.00 | 327 529.00 | 367 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 800.00 | 995 058.00 | 634 742.00 | 851 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 85 901.00 | 33 584.00 | 48 603.00 |
CU Autres participations | 68 336.00 | 68 336.00 | 68 336.00 | |
BF Prêts | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 686.00 | 32 686.00 | 32 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 360.00 | 1 236 439.00 | 1 202 920.00 | 1 469 451.00 |
BT Marchandises | 682 416.00 | 682 416.00 | 706 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 072.00 | 7 628.00 | 60 444.00 | 57 907.00 |
BZ Autres créances | 383 035.00 | 383 035.00 | 628 797.00 | |
CF Disponibilités | 372 365.00 | 372 365.00 | 392 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 439.00 | 74 439.00 | 77 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 327.00 | 7 628.00 | 1 572 699.00 | 1 862 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 687.00 | 1 244 067.00 | 2 775 620.00 | 3 332 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
DH Report à nouveau | -406 413.00 | -8 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 987.00 | -398 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | -663 717.00 | -373 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 605.00 | 1 805 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 725.00 | 311 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 220.00 | 1 277 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 830.00 | 305 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | |||
EA Autres dettes | 24 957.00 | 4 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 439 336.00 | 3 706 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 620.00 | 3 332 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 919.00 | 2 144 046.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 426 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 895 739.00 | 12 891 424.00 | ||
FG Production vendue services | 92 448.00 | 106 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 988 187.00 | 12 997 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 274.00 | 67 573.00 | ||
FQ Autres produits | 9 319.00 | 6 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 038 779.00 | 13 071 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029 833.00 | 10 342 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 775.00 | -27 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 653.00 | 36 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 355.00 | 1 567 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 127.00 | 101 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 948.00 | 1 106 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 660.00 | 269 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 172.00 | 284 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 423.00 | 362.00 | ||
GE Autres charges | 3 585.00 | 5 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 429 531.00 | 13 686 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -390 752.00 | -614 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 341.00 | 47 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 341.00 | 47 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 341.00 | -47 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 093.00 | -662 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 2 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 009.00 | 32 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | 34 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 5 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | 28 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 523.00 | -235 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 744.00 | 13 106 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343 731.00 | 13 504 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 987.00 | -398 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 744.00 | 5 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 022.00 | 5 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 544.00 | 10 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 325 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 825.00 | 2 439 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 315.00 | 277 172.00 | 4 825.00 | 1 228 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 093.00 | 277 172.00 | 4 825.00 | 1 236 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 686.00 | 32 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 072.00 | 68 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 035.00 | 383 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 439.00 | 74 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 375.00 | 530 690.00 | 32 686.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 605.00 | 249 187.00 | 1 053 675.00 | 260 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 865.00 | 124 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 220.00 | 1 180 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 830.00 | 243 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 817.00 | 326 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 336.00 | 2 124 919.00 | 1 053 675.00 | 260 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 604.00 | |||