REGIL TP
Dépôt
| Dénomination | REGIL TP |
| Siren | 532064755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/020072 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 432.00 | 140 352.00 | 14 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 458.00 | 553 741.00 | 173 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 895 411.00 | 700 578.00 | 194 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
BN En cours de production de biens | 65 391.00 | 65 391.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 101.00 | 59 350.00 | 1 017 752.00 | |
BZ Autres créances | 83 201.00 | 83 201.00 | ||
CF Disponibilités | 584 828.00 | 584 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 858 666.00 | 59 350.00 | 1 799 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 077.00 | 759 928.00 | 1 994 149.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 333 897.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | 396 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 958.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 362.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 826.00 | |||
EA Autres dettes | 99 007.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 598 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 988.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -6 804.00 | -6 804.00 | ||
FG Production vendue services | 4 557 737.00 | 4 557 737.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 932.00 | 4 550 932.00 | ||
FM Production stockée | 39 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 213.00 | |||
FQ Autres produits | 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 658 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 549.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 059 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 360 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 648 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 797.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 797.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 633.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 968.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 653.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 126.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 213.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 871.00 | 48 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 393.00 | 48 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 881 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 838.00 | 895 411.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 662.00 | 105 269.00 | 12 838.00 | 694 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 147.00 | 105 269.00 | 12 838.00 | 700 578.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | 59 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 017 752.00 | 1 017 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 60 189.00 | 60 189.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 007.00 | 1 107 622.00 | 66 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 437.00 | 82 299.00 | 67 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 958.00 | 839 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494.00 | 80 494.00 | ||
VW T.V.A. | 280 440.00 | 280 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 007.00 | 99 007.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 168.00 | 64 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 125.00 | 1 530 988.00 | 67 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 021.00 | |||