CIMAO
Dépôt
| Dénomination | CIMAO |
| Siren | 532429396 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16573 |
| Numéro de Gestion | 2011B21437 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 120.00 | 5 182.00 | 130 938.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | 5 505.00 | 5 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 26 125.00 | 34 851.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | 16 811.00 | 6 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 412.00 | 31 307.00 | 188 104.00 | 154 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | 3 200.00 | 4 116.00 | |
BT Marchandises | 232 490.00 | 36 278.00 | 196 212.00 | 173 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 630.00 | 26 895.00 | 192 735.00 | 283 159.00 |
BZ Autres créances | 67 195.00 | 67 195.00 | 61 856.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 108 679.00 | 108 679.00 | 57 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 397.00 | 265 397.00 | 185 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 897 591.00 | 63 173.00 | 834 417.00 | 765 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 003.00 | 94 481.00 | 1 022 522.00 | 919 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 150.00 | 89 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 985.00 | 204 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 4 055.00 | ||
DG Autres réserves | 24 339.00 | -6 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 520.00 | 36 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 835.00 | 329 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 283.00 | 65 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 277.00 | 29 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 286 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 47 960.00 | ||
EA Autres dettes | 2 993.00 | 20 838.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 061.00 | 140 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 796 687.00 | 590 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 522.00 | 919 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 969.00 | 589 890.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 829.00 | 59 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 589.00 | 1 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | 29 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 218.00 | 40 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 984.00 | 141 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 60 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 879.00 | 219 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 82.00 | 21 984.00 | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 3 445.00 | 7 376.00 | 26 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 141.00 | 3 527.00 | 29 360.00 | 31 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 893.00 | 99.00 | 1 714.00 | 36 276.00 |
6T Sur comptes clients | 26 895.00 | 26 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 788.00 | 99.00 | 1 714.00 | 63 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 788.00 | 99.00 | 1 714.00 | 63 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99.00 | 1 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | 16 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 901.00 | 51 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 730.00 | 167 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
VB T. V. A. | 47 176.00 | 47 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 265 397.00 | 265 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 033.00 | 569 033.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 829.00 | 92 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 454.00 | 13 737.00 | 41 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 375.00 | 371 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | ||
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 834.00 | 34 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 192 061.00 | 192 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 686.00 | 754 969.00 | 41 717.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 190 447.00 | 173 998.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 671.00 | 36 872.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 435.00 | 18 517.00 | ||
ST Autres comptes | 118 168.00 | 114 235.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 721.00 | 343 623.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 756.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 5 160.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 7 916.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 501 393.00 | 582 803.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 843.00 | 347 134.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||