QUERCUS
Dépôt
| Dénomination | QUERCUS |
| Siren | 532481116 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5360 |
| Numéro de Gestion | 2011B00235 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10340 Bagneux-la-Fosse |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
CU Autres participations | 482 716.00 | 482 716.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 430 467.00 | 430 467.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 914 474.00 | 1 290.00 | 913 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
BZ Autres créances | 31 529.00 | 31 529.00 | ||
CF Disponibilités | 24 784.00 | 24 784.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 84 981.00 | 84 981.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 455.00 | 1 290.00 | 998 165.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 455 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 064.00 | |||
DK Provisions réglementées | 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 673 171.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 359.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 324 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 335.00 | 101 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 335.00 | 101 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 142.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | |||
FY Salaires et traitements | 93 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 077.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 770.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 043.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 043.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 726.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 804.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -5 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 251.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 512.00 | 151 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 803.00 | 151 671.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 474.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 790.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 430 467.00 | 430 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 664.00 | 60 197.00 | 430 467.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 359.00 | 17 818.00 | 54 541.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 433.00 | 23 868.00 | 49 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 190.00 | 168 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 993.00 | 220 887.00 | 104 106.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | |||
ST Autres comptes | 2 437.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 142.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 778.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | |||