NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES |
| Siren | 532700192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1567 |
| Numéro de Gestion | 2011B00453 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 674.00 | 68 944.00 | 4 730.00 | 52 883.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
AP Constructions | 23 347.00 | 23 347.00 | -4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 807.00 | 149 517.00 | 22 290.00 | 35 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 50 789.00 | 21 021.00 | 80 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 349 091.00 | 294 973.00 | 54 117.00 | 168 666.00 |
BT Marchandises | 157 940.00 | 157 940.00 | 148 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 703 598.00 | 703 598.00 | 520 084.00 | |
BZ Autres créances | 125 685.00 | 125 685.00 | 244 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | 509.00 | 10 618.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 510.00 | 1 145 510.00 | 970 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 374.00 | 49 374.00 | 40 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 811.00 | 2 187 811.00 | 1 933 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 902.00 | 294 973.00 | 2 241 928.00 | 2 102 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 509.00 | 161 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 469.00 | 13 769.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 946.00 | 2 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 025.00 | 761 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 111 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 111 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 177.00 | 119 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 388.00 | 12 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 473.00 | 722 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 170.00 | 364 629.00 | ||
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 310 904.00 | 1 229 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 928.00 | 2 102 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 904.00 | 1 172 670.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 490 967.00 | 7 490 967.00 | 7 425 039.00 | |
FG Production vendue services | 129 848.00 | 129 848.00 | 8 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 815.00 | 7 620 815.00 | 7 433 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 138 690.00 | 93 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 569.00 | 25 951.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 643.00 | 7 554 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 980 709.00 | 5 027 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 237.00 | -28 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 175.00 | 2 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 033.00 | 713 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 918.00 | 147 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 995 230.00 | 979 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 687.00 | 414 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 731.00 | 41 619.00 | ||
GE Autres charges | 3 612.00 | 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 353 859.00 | 7 299 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 783.00 | 254 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 619.00 | 7 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 619.00 | 7 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 3 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | 3 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 384.00 | 4 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 168.00 | 258 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 618.00 | 14 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 8 849.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734.00 | 17 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 652.00 | 40 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 1 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 444.00 | 60 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 825.00 | 63 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 827.00 | -22 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 380.00 | 26 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 105.00 | 47 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 914.00 | 7 601 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 404.00 | 7 440 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 509.00 | 161 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 832.00 | 9 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 328.00 | 9 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 822.00 | 73 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 042.00 | 275 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 864.00 | 349 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 613.00 | 48 153.00 | 44 822.00 | 68 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 049.00 | 76 022.00 | 50 042.00 | 226 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 662.00 | 124 175.00 | 94 864.00 | 294 973.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 946.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 620.00 | 674.00 | 1 946.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 061.00 | 71 061.00 | 40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 680.00 | 71 734.00 | 41 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 703 598.00 | 703 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 798.00 | 93 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 374.00 | 49 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 657.00 | 878 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 177.00 | 57 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 473.00 | 776 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 318.00 | 125 318.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 025.00 | 54 025.00 | ||
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 448.00 | 30 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 388.00 | 47 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904.00 | 1 310 904.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 213.00 | |||