CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
Dépôt
| Dénomination | CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY |
| Siren | 533334660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3955 |
| Numéro de Gestion | 2011B00482 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86270 LA ROCHE-POSAY |
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 119.00 | 18 899.00 | 119 220.00 | |
AH Fonds commercial | 514 120.00 | 514 120.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 405.00 | 128 123.00 | 2 281.00 | |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 49 370.00 |
AP Constructions | 7 925 278.00 | 2 287 093.00 | 5 638 185.00 | 97 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 256.00 | 139 858.00 | 103 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 869.00 | 1 068 259.00 | 1 021 610.00 | 1 169 260.00 |
AX Avances et acomptes | 320 068.00 | 320 068.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 5 530 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | 11 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 432 551.00 | 3 652 995.00 | 7 779 556.00 | 6 846 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 322 203.00 | 31 485.00 | 290 718.00 | 74 738.00 |
BZ Autres créances | 887 046.00 | 887 046.00 | 1 983 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 8 315.00 | 8 292.00 | |
CF Disponibilités | 86 620.00 | 86 620.00 | 199 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 454.00 | 128 454.00 | 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 433 819.00 | 31 485.00 | 1 402 334.00 | 2 266 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 370.00 | 3 684 480.00 | 9 181 890.00 | 9 113 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 647 105.00 | 5 647 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 400.00 | 3 628 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 587 478.00 | -1 360 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 945.00 | -227 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 616 559.00 | 7 689 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 474.00 | 82 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 474.00 | 82 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 789.00 | 31 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 544.00 | 166 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 060.00 | |||
EA Autres dettes | 657.00 | 5 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 417 857.00 | 1 340 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 890.00 | 9 113 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 961 552.00 | 1 193 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 552.00 | 1 193 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 595.00 | |||
FQ Autres produits | 160 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 911.00 | 1 195 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 816.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 687 349.00 | 62 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 243.00 | 44 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 661 285.00 | 390 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 241.00 | 166 153.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 660 643.00 | 349 510.00 | ||
GE Autres charges | 62 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 044 478.00 | 1 013 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 922 567.00 | 182 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 102.00 | 1 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626.00 | 12 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 476.00 | -10 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 922 092.00 | 171 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 21 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 750.00 | 419 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 671.00 | -398 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 091.00 | 1 218 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 036.00 | 1 445 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 945.00 | -227 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 773.00 | 7 338 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530 659.00 | 11 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 432.00 | 8 132 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 530 658.00 | 11 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 530 658.00 | 11 432 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 021.00 | 147 021.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 435.00 | 1 522 535.00 | 3 505 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 435.00 | 1 669 556.00 | 3 652 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 147 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 941.00 | 147 474.00 | 82 941.00 | 147 474.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | 11 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 203.00 | 290 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875 549.00 | 875 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 454.00 | 128 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 840.00 | 1 306 054.00 | 11 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 544.00 | 532 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 612.00 | 53 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 905.00 | 603 905.00 | ||