CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
Dépôt
| Dénomination | CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY |
| Siren | 533334660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2621 |
| Numéro de Gestion | 2011B00482 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86270 LA ROCHE-POSAY |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 004.00 | 53 812.00 | 100 192.00 | 119 220.00 |
AH Fonds commercial | 514 120.00 | 514 120.00 | 514 120.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 253.00 | 100 708.00 | 3 545.00 | 2 281.00 |
AN Terrains | 60 133.00 | 10 763.00 | 49 370.00 | 49 370.00 |
AP Constructions | 7 650 600.00 | 2 554 643.00 | 5 095 957.00 | 5 638 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 357.00 | 169 015.00 | 104 342.00 | 103 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 233.00 | 1 209 425.00 | 747 808.00 | 1 021 610.00 |
AX Avances et acomptes | 4 854 081.00 | 4 854 081.00 | 320 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | 11 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 576 338.00 | 4 098 366.00 | 11 477 972.00 | 7 779 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 341.00 | 43 341.00 | 1 182.00 | |
BT Marchandises | 54 093.00 | 54 093.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 167 649.00 | 167 649.00 | 290 718.00 | |
BZ Autres créances | 890 265.00 | 890 265.00 | 887 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 439.00 | 8 439.00 | 8 315.00 | |
CF Disponibilités | 47 504.00 | 47 504.00 | 86 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 254.00 | 39 254.00 | 128 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 546.00 | 1 250 546.00 | 1 402 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 884.00 | 4 098 366.00 | 12 728 518.00 | 9 181 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 647 105.00 | 5 647 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 400.00 | 3 628 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 660 423.00 | -1 587 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719 715.00 | -2 072 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 896 844.00 | 5 616 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 776.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 147 474.00 | 147 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 250.00 | 147 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957 708.00 | 1 569 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 864.00 | 3 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 496.00 | 1 242 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 521.00 | 532 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 060.00 | |||
EA Autres dettes | 657.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 836.00 | 53 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 675 424.00 | 3 417 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 728 518.00 | 9 181 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 317 234.00 | 3 961 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 234.00 | 3 961 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | |||
FQ Autres produits | 75 129.00 | 160 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 363.00 | 4 121 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 942.00 | 54 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 253.00 | 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 728 326.00 | 2 687 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 477.00 | 389 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 972 663.00 | 1 661 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 563.00 | 528 241.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 010 895.00 | 660 643.00 | ||
GE Autres charges | 33 392.00 | 62 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 364 004.00 | 6 044 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 931 641.00 | -1 922 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 1 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 340.00 | 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 216.00 | 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 932 856.00 | -1 922 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 78.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 858.00 | 134 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 142.00 | -134 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 488.00 | 4 123 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 202.00 | 6 196 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719 715.00 | -2 072 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 643.00 | 34 191.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638 602.00 | 4 243 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 432 547.00 | 4 278 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 457.00 | 772 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 586.00 | 14 246 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | 8 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 678.00 | 15 027 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 022.00 | 51 955.00 | 44 457.00 | 154 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 972.00 | 950 163.00 | 512 290.00 | 3 943 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 994.00 | 1 002 118.00 | 556 747.00 | 4 098 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 156 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 959.00 | 8 776.00 | 31 485.00 | 156 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 959.00 | 8 776.00 | 31 485.00 | 156 250.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 648.00 | 167 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682 151.00 | 682 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 233.00 | 98 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 254.00 | 39 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 286.00 | 8 555.00 | 995 841.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 707.00 | 1 569 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 707.00 | 1 569 939.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||