ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 533727004 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1982 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 Port-la-Nouvelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 878.00 | 356 443.00 | 291 435.00 | 290 940.00 |
AN Terrains | 8 519 605.00 | 2 569 646.00 | 5 949 960.00 | 6 300 759.00 |
AP Constructions | 3 280 233.00 | 1 128 658.00 | 2 151 575.00 | 2 095 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 467 948.00 | 23 622 100.00 | 27 845 848.00 | 29 610 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 680.00 | 130 027.00 | 33 653.00 | 43 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095 003.00 | 2 095 003.00 | 1 445 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 174 347.00 | 27 806 874.00 | 38 367 473.00 | 39 787 041.00 |
BT Marchandises | 49 840.00 | 49 840.00 | 22 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 326.00 | 745 326.00 | 565 425.00 | |
BZ Autres créances | 392 347.00 | 392 347.00 | 859 461.00 | |
CF Disponibilités | 7 197.00 | 7 197.00 | 9 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 111.00 | 131 111.00 | 22 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 821.00 | 1 325 821.00 | 1 479 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 500 167.00 | 27 806 874.00 | 39 693 294.00 | 41 266 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 142 000.00 | 34 142 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 723 549.00 | -12 189 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 465 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 471 780.00 | 22 418 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 578 768.00 | 1 387 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 578 768.00 | 1 387 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199 203.00 | 15 408 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 579.00 | 286 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 822.00 | 467 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 575.00 | 282 054.00 | ||
EA Autres dettes | 1 150 000.00 | 700 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 567.00 | 314 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 642 746.00 | 17 460 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 693 294.00 | 41 266 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 136 914.00 | 9 136 914.00 | 9 322 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 914.00 | 9 136 914.00 | 9 322 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 139 914.00 | 9 325 171.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 804.00 | 98 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 014.00 | -22 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 220 947.00 | 2 793 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702 822.00 | 707 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 400.00 | 1 283 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 313.00 | 618 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 158 407.00 | 3 064 168.00 | ||
GE Autres charges | 9 107.00 | 2 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 733 787.00 | 8 545 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 128.00 | 779 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 226.00 | 367 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 226.00 | 367 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 206.00 | -367 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 922.00 | 411 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 36 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 443.00 | 429 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 251.00 | 466 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | 18 906.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 290.00 | 393 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 844.00 | 411 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 592.00 | 54 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 185.00 | 9 791 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 856.00 | 9 325 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 465 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 280.00 | 61 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 849 228.00 | 3 255 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 435 508.00 | 3 317 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 728.00 | 65 526 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 578 728.00 | 66 174 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 340.00 | 61 103.00 | 356 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 353 127.00 | 3 097 304.00 | 27 450 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648 467.00 | 3 158 407.00 | 27 806 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 071.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 116 497.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 288 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 921.00 | 586 290.00 | 395 443.00 | 1 578 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 921.00 | 586 290.00 | 395 443.00 | 1 578 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 586 290.00 | 395 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 745 326.00 | 745 326.00 | ||
VB T. V. A. | 287 725.00 | 287 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 622.00 | 104 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 111.00 | 131 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 784.00 | 1 268 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 007.00 | 954 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 245 196.00 | 3 365 993.00 | 8 879 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 579.00 | 384 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 500.00 | 127 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 575.00 | 318 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 567.00 | 320 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 642 746.00 | 6 763 543.00 | 8 879 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248 757.00 | |||