SOFILIO
Dépôt
| Dénomination | SOFILIO |
| Siren | 533924429 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12334 |
| Numéro de Gestion | 2019B02066 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 Sèvremoine |
2020
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 251 507.00 | 3 251 507.00 | 308 667.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | 98.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 251 605.00 | 3 251 605.00 | 308 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | ||
BZ Autres créances | 267 556.00 | 267 556.00 | 185 331.00 | |
CF Disponibilités | 1 006 836.00 | 1 006 836.00 | 76 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 809.00 | 1 310 809.00 | 262 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 414.00 | 4 562 414.00 | 570 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 705 084.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 462 586.00 | 445 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 212.00 | 60 332.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 074.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 241 955.00 | 507 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 650.00 | 59 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 642.00 | 1 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 1 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 320 459.00 | 63 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 414.00 | 570 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 125.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 348.00 | 30 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 348.00 | 30 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 959.00 | 1 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 087.00 | 1 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 261.00 | -1 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 095.00 | 93 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 095.00 | 93 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 451.00 | 13 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 451.00 | 13 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 644.00 | 80 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 905.00 | 78 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 585.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703 585.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 18 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 027.00 | 93 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 816.00 | 33 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 212.00 | 60 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 667.00 | 5 646 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 667.00 | 5 646 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 703 585.00 | 3 251 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703 585.00 | 3 251 605.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 074.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 417.00 | 36 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 556.00 | 267 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 973.00 | 303 973.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 821.00 | 191 488.00 | 683 806.00 | 347 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 460.00 | 289 125.00 | 683 806.00 | 347 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | |||