SOFILIO
Dépôt
| Dénomination | SOFILIO |
| Siren | 533924429 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13159 |
| Numéro de Gestion | 2019B02066 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SEVREMOINE |
2020 2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 773.00 | 23 491.00 | 23 282.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 768.00 | 37 269.00 | 292 499.00 | 142 092.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595 050.00 | 1 595 050.00 | 1 595 050.00 | |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
AP Constructions | 440 383.00 | 157 984.00 | 282 399.00 | 281 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 249.00 | 294 528.00 | 270 721.00 | 247 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 325.00 | 805 777.00 | 1 203 548.00 | 761 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | 750.00 | 30 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 404.00 | 1 800.00 | 1 604.00 | 268.00 |
BF Prêts | 26 675.00 | 26 675.00 | 26 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 091.00 | 146 091.00 | 74 216.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 290 067.00 | 290 067.00 | 225 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 456 079.00 | 1 323 393.00 | 4 132 686.00 | 3 386 667.00 |
BN En cours de production de biens | 22 130.00 | 22 130.00 | 86 491.00 | |
BP En cours de production de services | 27 502.00 | 27 502.00 | 22 208.00 | |
BT Marchandises | 21 391 246.00 | 62 395.00 | 21 328 851.00 | 18 027 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 010.00 | 402 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 542.00 | 1 374.00 | 3 125 168.00 | 3 680 562.00 |
BZ Autres créances | 2 773 429.00 | 2 773 429.00 | 2 688 396.00 | |
CF Disponibilités | 6 116 264.00 | 6 116 264.00 | 3 933 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 069.00 | 129 069.00 | 160 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 988 193.00 | 63 769.00 | 33 924 424.00 | 28 599 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 444 272.00 | 1 387 162.00 | 38 057 110.00 | 31 986 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 865 084.00 | 2 705 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 611.00 | |||
DG Autres réserves | 103 700.00 | 527 636.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 164 645.00 | 78 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 136 040.00 | 3 311 397.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 272.00 | 515.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 254.00 | 1.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 526.00 | 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 122.00 | 146 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 122.00 | 146 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121 306.00 | 6 159 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 085.00 | 200 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 864 928.00 | 19 339 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 768.00 | 1 894 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 294.00 | 10 070.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007 873.00 | 895 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 167.00 | 29 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 669 422.00 | 28 527 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 057 110.00 | 31 986 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 700 508.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 246 677.00 | |||
FG Production vendue services | 1 257 034.00 | 30 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 204 219.00 | 30 348.00 | ||
FM Production stockée | -59 067.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 370 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 205.00 | |||
FQ Autres produits | 8 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 790 769.00 | 30 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 285 259.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 230 480.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 961 666.00 | 27 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 799.00 | 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 784 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 563 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 663.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 769.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 033 235.00 | 28 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 757 534.00 | 2 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 385.00 | 69 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 919.00 | 69 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 576.00 | 1 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 576.00 | 1 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 657.00 | 67 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 641 877.00 | 70 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000.00 | 2 703 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 878.00 | 2 703 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 794.00 | 2 703 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 223.00 | 2 703 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 344.00 | 6 620.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 494.00 | -2 829.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 184 682.00 | 66 338.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 164 899.00 | 78 678.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 254.00 | 1.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 164 645.00 | 78 677.00 | ||