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TERROIRS DISTILLERS

Dépôt

DénominationTERROIRS DISTILLERS
Siren533959672
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt6133
Numéro de Gestion2011B00806
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21190 Chassagne-Montrachet
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 800 000.00 4 800 000.00 4 800 000.00
CU Autres participations 28 603 799.00 28 603 799.00 29 723 419.00
BF Prêts 35.00 35.00 35.00
BJ TOTAL (I) 33 403 834.00 33 403 834.00 34 523 454.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 294 191.00 1 294 191.00
BT Marchandises 1 836 821.00 1 836 821.00 5 636 523.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 79 000.00 79 000.00 6 740.00
BX Clients et comptes rattachés 6 574 283.00 6 574 283.00 6 521 049.00
BZ Autres créances 14 382 592.00 14 382 592.00 11 248 644.00
CF Disponibilités 4 243 765.00 4 243 765.00 1 344 696.00
CJ TOTAL (II) 28 410 652.00 28 410 652.00 24 757 652.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 222 788.00 222 788.00 228 937.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 62 037 274.00 62 037 274.00 59 510 042.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 990.00 2 990.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DG Autres réserves 6 106 204.00 4 847 189.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 301 616.00 5 259 503.00
DL TOTAL (I) 12 610 810.00 12 309 683.00
DP Provisions pour risques 272 788.00 228 937.00
DR TOTAL (IV) 272 788.00 228 937.00
DT Autres emprunts obligataires 15 174 000.00 15 181 648.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 610 413.00 994 841.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 580 007.00 17 431 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 479 582.00 12 266 111.00
DY Dettes fiscales et sociales 468 536.00 405 041.00
EA Autres dettes 203 729.00 46 829.00
EC TOTAL (IV) 48 516 267.00 46 325 975.00
ED (V) 637 408.00 645 448.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 62 037 274.00 59 510 042.00
EI Dont emprunts participatifs 25 580 007.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 823 894.00 823 894.00
FD Production vendue biens 18 225 612.00 18 225 612.00 12 534 178.00
FG Production vendue services 4 597 618.00 4 597 618.00 4 174 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 647 123.00 23 647 123.00 16 708 276.00
FM Production stockée 1 836 821.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75 854.00 43 800.00
FQ Autres produits 1 011 390.00 1 199 371.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 571 189.00 17 951 447.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 813 423.00 4 116 282.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 215 524.00 8 290 716.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 525 937.00 -4 396 934.00
FW Autres achats et charges externes 5 922 436.00 5 631 393.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 076 801.00 373 833.00
FY Salaires et traitements 1 583 264.00 1 309 890.00
FZ Charges sociales 632 713.00 502 123.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 000.00 -101 500.00
GE Autres charges 1 060 993.00 1 145 434.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 881 091.00 16 871 238.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 690 098.00 1 080 209.00
GJ Produits financiers de participations 4 625 692.00 5 104 952.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 180.00 1 547.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 228 937.00
GN Différences positives de change 313 988.00
GP Total des produits financiers (V) 4 854 820.00 5 420 487.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 222 788.00 12 445.00
GR Intérêts et charges assimilées 903 480.00 963 696.00
GS Différences négatives de change 17 913.00
GU Total des charges financières (VI) 1 126 268.00 994 053.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 728 552.00 4 426 433.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 418 650.00 5 506 642.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 125.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 280 448.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 280 573.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 143 921.00 70 827.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 253 684.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 397 606.00 70 827.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -117 033.00 -70 827.00
HK Impôts sur les bénéfices 176 312.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 706 581.00 23 371 933.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 404 965.00 18 112 430.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 301 616.00 5 259 503.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 800 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 40 706.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 723 454.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 564 160.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 800 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 706.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 119 620.00 28 603 834.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 160 326.00 33 403 834.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 706.00 40 706.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 40 706.00 40 706.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 000.00
4T Provisions pour perte de change 222 788.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 228 937.00 272 788.00 228 937.00 272 788.00
7C TOTAL GENERAL 228 937.00 272 788.00 228 937.00 272 788.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 35.00 35.00
UX Autres créances clients 6 574 283.00 6 574 283.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 915.00 4 915.00
VB T. V. A. 509 912.00 509 912.00
VC Groupe et associés 13 486 705.00 13 486 705.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 381 060.00 381 060.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 956 910.00 20 956 875.00 35.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 15 174 000.00 15 174 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 610 413.00 355 313.00 255 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 479 582.00 6 479 582.00
8C Personnel et comptes rattachés 212 309.00 212 309.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173 287.00 173 287.00
VW T.V.A. 40 582.00 40 582.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 358.00 42 358.00
VI Groupe et associés 25 580 007.00 25 580 007.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 203 729.00 203 729.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 48 516 267.00 48 261 168.00 255 100.00