TERROIRS DISTILLERS
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DISTILLERS |
| Siren | 533959672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6133 |
| Numéro de Gestion | 2011B00806 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Chassagne-Montrachet |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | |
CU Autres participations | 28 603 799.00 | 28 603 799.00 | 29 723 419.00 | |
BF Prêts | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 403 834.00 | 33 403 834.00 | 34 523 454.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 191.00 | 1 294 191.00 | ||
BT Marchandises | 1 836 821.00 | 1 836 821.00 | 5 636 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | 79 000.00 | 6 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574 283.00 | 6 574 283.00 | 6 521 049.00 | |
BZ Autres créances | 14 382 592.00 | 14 382 592.00 | 11 248 644.00 | |
CF Disponibilités | 4 243 765.00 | 4 243 765.00 | 1 344 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 410 652.00 | 28 410 652.00 | 24 757 652.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 788.00 | 222 788.00 | 228 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 037 274.00 | 62 037 274.00 | 59 510 042.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 106 204.00 | 4 847 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301 616.00 | 5 259 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 610 810.00 | 12 309 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 788.00 | 228 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 788.00 | 228 937.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 174 000.00 | 15 181 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 413.00 | 994 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 580 007.00 | 17 431 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 582.00 | 12 266 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 536.00 | 405 041.00 | ||
EA Autres dettes | 203 729.00 | 46 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 516 267.00 | 46 325 975.00 | ||
ED (V) | 637 408.00 | 645 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 037 274.00 | 59 510 042.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 580 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 823 894.00 | 823 894.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 225 612.00 | 18 225 612.00 | 12 534 178.00 | |
FG Production vendue services | 4 597 618.00 | 4 597 618.00 | 4 174 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 647 123.00 | 23 647 123.00 | 16 708 276.00 | |
FM Production stockée | 1 836 821.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 854.00 | 43 800.00 | ||
FQ Autres produits | 1 011 390.00 | 1 199 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 571 189.00 | 17 951 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 813 423.00 | 4 116 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 215 524.00 | 8 290 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 525 937.00 | -4 396 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 922 436.00 | 5 631 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 801.00 | 373 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 264.00 | 1 309 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 713.00 | 502 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | -101 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 060 993.00 | 1 145 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 881 091.00 | 16 871 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 098.00 | 1 080 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 625 692.00 | 5 104 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 1 547.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 937.00 | |||
GN Différences positives de change | 313 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 854 820.00 | 5 420 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 788.00 | 12 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 903 480.00 | 963 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 126 268.00 | 994 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 728 552.00 | 4 426 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 418 650.00 | 5 506 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 921.00 | 70 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 606.00 | 70 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 033.00 | -70 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 706 581.00 | 23 371 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 404 965.00 | 18 112 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301 616.00 | 5 259 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 723 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 564 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119 620.00 | 28 603 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160 326.00 | 33 403 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 222 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 937.00 | 272 788.00 | 228 937.00 | 272 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 937.00 | 272 788.00 | 228 937.00 | 272 788.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35.00 | 35.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 574 283.00 | 6 574 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VB T. V. A. | 509 912.00 | 509 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 486 705.00 | 13 486 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 060.00 | 381 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 956 910.00 | 20 956 875.00 | 35.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 174 000.00 | 15 174 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 413.00 | 355 313.00 | 255 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 582.00 | 6 479 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 309.00 | 212 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 287.00 | 173 287.00 | ||
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 358.00 | 42 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 580 007.00 | 25 580 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 729.00 | 203 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 516 267.00 | 48 261 168.00 | 255 100.00 | |