CINESSOR
Dépôt
| Dénomination | CINESSOR |
| Siren | 534416631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 932 |
| Numéro de Gestion | 2015B00300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 558.00 | 580.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 22 179.00 | 17 325.00 | 20 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 506 566.00 | 3 506 566.00 | 3 488 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 554 501.00 | 29 966.00 | 3 524 536.00 | 3 509 470.00 |
BT Marchandises | 6 176.00 | 6 176.00 | 7 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 274 930.00 | 274 930.00 | 377 307.00 | |
BZ Autres créances | 498 915.00 | 498 915.00 | 816 614.00 | |
CF Disponibilités | 127 526.00 | 127 526.00 | 43 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | 7 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 718.00 | 910 718.00 | 1 251 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 219.00 | 29 966.00 | 4 435 253.00 | 4 760 930.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 091.00 | 6 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 780 719.00 | 114 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 532.00 | 701 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 177 341.00 | 3 021 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 709.00 | 537 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 064.00 | 573 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 889.00 | 338 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 869.00 | 112 030.00 | ||
EA Autres dettes | 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 590.00 | 177 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 913.00 | 1 739 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 253.00 | 4 760 930.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 225.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 948.00 | 12 180.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 330 988.00 | 1 394 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 936.00 | 1 406 790.00 | ||
FQ Autres produits | 3 694.00 | 10 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 630.00 | 1 417 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 823.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 868.00 | 1 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 818.00 | 755 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 872.00 | 97 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 6 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 576.00 | 173 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 416.00 | 72 809.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 868.00 | 6 218.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 963.00 | 1 118 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 666.00 | 298 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 175.00 | 500 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 827.00 | 20 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 653.00 | 480 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 014.00 | 779 027.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 858.00 | 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 543.00 | 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 78 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 663.00 | 1 918 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 130.00 | 1 217 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 532.00 | 701 170.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 1 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 200.00 | 18 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 568.00 | 19 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 506 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 554 501.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 4 868.00 | 23 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | 4 868.00 | 29 966.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 172 720.00 | 172 720.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 930.00 | 274 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 915.00 | 498 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 801.00 | 777 016.00 | 172 785.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 709.00 | 151 797.00 | 238 911.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 225.00 | 32 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 889.00 | 186 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 869.00 | 180 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 250.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 381.00 | 792.00 | 227 839.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 238 590.00 | 238 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 913.00 | 791 162.00 | 466 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 268.00 | |||