CITELE
Dépôt
| Dénomination | CITELE |
| Siren | 537320517 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2802 |
| Numéro de Gestion | 1973B00051 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Offemont |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 790.00 | 41 173.00 | 617.00 | 5 202.00 |
AN Terrains | 111 241.00 | 111 241.00 | 141 730.00 | |
AP Constructions | 2 316 133.00 | 1 880 615.00 | 435 517.00 | 551 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 228.00 | 89 228.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 224 224.00 | 172 570.00 | 51 654.00 | 23 235.00 |
CU Autres participations | 11 748 044.00 | 11 748 044.00 | 11 498 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 342.00 | 102 342.00 | 102 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 633 002.00 | 2 183 586.00 | 12 449 415.00 | 12 321 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 300.00 | 20 300.00 | 72 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 568.00 | 200 568.00 | 188 862.00 | |
BZ Autres créances | 2 621 279.00 | 2 621 279.00 | 2 210 155.00 | |
CF Disponibilités | 3 426 861.00 | 3 426 861.00 | 3 870 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | 18 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 293 053.00 | 6 293 053.00 | 6 360 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 926 055.00 | 2 183 586.00 | 18 742 468.00 | 18 682 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 918.00 | 189 918.00 | ||
DG Autres réserves | 8 041 588.00 | 9 957 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 812.00 | -1 915 424.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 979.00 | 48 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 633 740.00 | 12 930 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 750.00 | 4 565 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 472.00 | 870 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 131 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 445.00 | 161 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 4 952.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 108 728.00 | 5 752 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 742 468.00 | 18 682 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 427.00 | 1 975.00 | 24 401.00 | 86 574.00 |
FG Production vendue services | 1 097 737.00 | 1 097 737.00 | 931 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 164.00 | 1 975.00 | 1 122 138.00 | 1 017 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 373.00 | 234 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 511.00 | 1 252 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985.00 | 86 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 579.00 | 760 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 549.00 | 105 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 194.00 | 390 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 578.00 | 157 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 937.00 | 143 648.00 | ||
GE Autres charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 821.00 | 1 658 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 310.00 | -405 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 954.00 | 2 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 954.00 | 2 002 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 327.00 | 3 528 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 327.00 | 3 528 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 373.00 | -1 526 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 683.00 | -1 931 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 389.00 | 16 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 397.00 | 16 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 902.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 496.00 | 16 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 863.00 | 3 271 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 050.00 | 5 187 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 812.00 | -1 915 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 843.00 | 45 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600 330.00 | 250 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921 789.00 | 297 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 575.00 | 41 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 508.00 | 2 740 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 850 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 083.00 | 14 633 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 413.00 | 6 335.00 | 23 575.00 | 41 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 424.00 | 127 602.00 | 526 613.00 | 2 142 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 837.00 | 133 937.00 | 550 188.00 | 2 183 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 102 342.00 | 102 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 568.00 | 200 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 832.00 | 1 003 832.00 | ||
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 234.00 | 2 845 892.00 | 102 342.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 750.00 | 901 076.00 | 2 766 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 97 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 988 010.00 | 988 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 728.00 | 2 142 054.00 | 2 766 674.00 | 200 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||