VALICOURT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VALICOURT HOLDING |
| Siren | 537617326 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5203 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 Courchevel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 745.00 | 10 588.00 | 2 157.00 | 540.00 |
CU Autres participations | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | 27 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | 8 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 094.00 | 34 232.00 | 1 617 862.00 | 1 616 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 388.00 | 109 388.00 | 80 875.00 | |
BZ Autres créances | 88 819.00 | 88 819.00 | 42 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 207.00 | 198 207.00 | 123 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 300.00 | 34 232.00 | 1 816 069.00 | 1 739 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 600.00 | 81 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 635.00 | 1 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 144.00 | 19 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 308 479.00 | 1 091 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | 22 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 771.00 | 420 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 45 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | 12 950.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | 146 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 507 590.00 | 648 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 069.00 | 1 739 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 590.00 | 227 471.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | 15 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 509 000.00 | 509 000.00 | 450 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 000.00 | 509 000.00 | 450 004.00 | |
FQ Autres produits | 78.00 | 3 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 078.00 | 453 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 101.00 | 311 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 6 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 837.00 | 72 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 741.00 | 28 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 687.00 | 513.00 | ||
GE Autres charges | 686.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 561.00 | 419 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 517.00 | 33 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 206 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 692.00 | 8 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 692.00 | 8 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 858.00 | -8 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 375.00 | 24 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 4 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 4 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 765.00 | 4 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | 4 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 199.00 | 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 5 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 195.00 | 457 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 051.00 | 438 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 144.00 | 19 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 177.00 | 14 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 2 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 095.00 | 4 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 179.00 | 6 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 652 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 687.00 | 10 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 545.00 | 687.00 | 34 232.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 388.00 | 109 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 270.00 | 41 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 350.00 | 198 206.00 | 36 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | ||
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 367 771.00 | 367 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 590.00 | 507 590.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 196 876.00 | 137 439.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 758.00 | 49 779.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 146.00 | 11 662.00 | ||
ST Autres comptes | 94 321.00 | 112 857.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 101.00 | 311 737.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 2 400.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 4 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | 6 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 800.00 | 89 996.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 071.00 | 54 731.00 | ||