CEGELEC LORRAINE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC LORRAINE ALSACE |
| Siren | 537908659 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4522 |
| Numéro de Gestion | 2012B00653 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 195 873.00 | 359 907.00 | 3 835 966.00 | |
AP Constructions | 88 374.00 | 39 568.00 | 48 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 402.00 | 837 796.00 | 306 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 365.00 | 402 614.00 | 63 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 111.00 | 46 111.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 947 179.00 | 1 645 940.00 | 4 301 239.00 | |
BT Marchandises | 90 482.00 | 90 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 268.00 | 68 877.00 | 7 080 390.00 | |
BZ Autres créances | 371 274.00 | 371 274.00 | ||
CF Disponibilités | 2 053 239.00 | 2 053 239.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 673 039.00 | 68 877.00 | 9 604 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 218.00 | 1 714 817.00 | 13 905 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 913 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 291 333.00 | |||
DG Autres réserves | 1 374 771.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 586 504.00 | |||
DP Provisions pour risques | 845 996.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 522 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 368 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 182.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 292.00 | |||
EA Autres dettes | 46 188.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 950 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 401.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
FG Production vendue services | 22 653 406.00 | 22 653 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 673 604.00 | 22 673 604.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 305.00 | |||
FQ Autres produits | -2 776.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 399 502.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 268.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 647.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 125 217.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 542 555.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 868 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 171 791.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 333.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 928 621.00 | |||
GE Autres charges | 16 079.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 932.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 405.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 278.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 241.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 678.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 087.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 226.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 313.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 635.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 141 626.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 134 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 072.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 525.00 | 165 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535.00 | 29 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 197.00 | 194 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 210.00 | 4 201 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 632.00 | 1 699 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 842.00 | 5 947 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 374.00 | 3 100.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 460.00 | 273 026.00 | 155 508.00 | 1 279 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 240.00 | 273 400.00 | 158 608.00 | 1 286 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 623 659.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 386 468.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 193 056.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764 378.00 | 932 621.00 | 1 328 895.00 | 2 368 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 907.00 | 359 907.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 967.00 | 22 333.00 | 50 423.00 | 68 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 874.00 | 22 333.00 | 50 423.00 | 428 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221 253.00 | 954 954.00 | 1 379 318.00 | 2 796 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 950 954.00 | 1 379 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 111.00 | 46 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 096 024.00 | 7 096 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | ||
VB T. V. A. | 122 080.00 | 122 080.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 669.00 | 193 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 428.00 | 7 575 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 314.00 | 88 367.00 | 29 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 182.00 | 991 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 922 943.00 | 922 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 833.00 | 747 833.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 929.00 | 56 929.00 | ||
VW T.V.A. | 1 499 311.00 | 1 499 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 276.00 | 78 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 188.00 | 46 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 489 818.00 | 2 489 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 793.00 | 6 920 847.00 | 29 946.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 919 142.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 362.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 046 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 016.00 | |||
ST Autres comptes | 1 993 527.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 125 217.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 201 834.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 721.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 555.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 532 050.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 890.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||