CEGELEC FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC FRANCHE-COMTE |
| Siren | 537908725 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3839 |
| Numéro de Gestion | 2012B00294 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Allenjoie |
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 275.00 | 22 875.00 | 400.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 820.00 | 3 839 820.00 | 4 988 913.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 88 363.00 | |
AP Constructions | 919 192.00 | 449 305.00 | 469 887.00 | 574 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 518.00 | 29 892.00 | 10 626.00 | 35 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 897.00 | 153 308.00 | 67 589.00 | 59 649.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 163.00 | 15 000.00 | 64 163.00 | 62 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 865.00 | 690 379.00 | 4 532 485.00 | 5 833 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 140.00 | 56 140.00 | 247 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 949.00 | 151 979.00 | 2 466 970.00 | 5 426 752.00 |
BZ Autres créances | 1 208 293.00 | 1 208 293.00 | 190 935.00 | |
CF Disponibilités | 8 837 523.00 | 8 837 523.00 | 6 632 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 508.00 | 56 508.00 | 1 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 777 413.00 | 151 979.00 | 12 625 434.00 | 12 499 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | 71.00 | 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 000 349.00 | 842 359.00 | 17 157 990.00 | 18 333 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -882 088.00 | 406 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 929.00 | -1 288 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 455 291.00 | 2 855 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 012 918.00 | 1 267 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 633 037.00 | 906 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 645 955.00 | 2 173 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 964.00 | 615 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 781.00 | 394 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 896.00 | 2 145 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 389.00 | 3 160 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | |||
EA Autres dettes | 6 023.00 | 181 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 379 691.00 | 6 803 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 056 744.00 | 13 303 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 157 990.00 | 18 333 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 340.00 | 7 340.00 | 295.00 | |
FG Production vendue services | 11 442 580.00 | 2 668 567.00 | 14 111 146.00 | 23 843 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 919.00 | 2 668 567.00 | 14 118 486.00 | 23 843 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 824.00 | 2 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 195.00 | 1 008 855.00 | ||
FQ Autres produits | 36 948.00 | 13 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 345 453.00 | 24 868 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 269.00 | 24 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 557 605.00 | 14 323 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 623.00 | 352 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 554 256.00 | 5 782 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 084 451.00 | 2 516 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 095.00 | 197 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 979.00 | 241 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 322 971.00 | 620 390.00 | ||
GE Autres charges | 372.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 009 622.00 | 24 057 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 831.00 | 810 743.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 712.00 | 15 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 712.00 | 15 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 807.00 | 5 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 987.00 | 9 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 794.00 | 14 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 081.00 | 1 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 750.00 | 811 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 883.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 588.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 87 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945 923.00 | 8 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947 557.00 | 1 811 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 032.00 | -1 809 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 404.00 | 150 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 472 307.00 | 140 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 754.00 | 24 885 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 683.00 | 26 174 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 929.00 | -1 288 122.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319 754.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740 318.00 | 1 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 736.00 | 74 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 927.00 | 1 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 980.00 | 77 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 883.00 | 3 863 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 632.00 | 1 260 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 163.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 351 515.00 | 5 222 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 906.00 | 3 758.00 | 14 790.00 | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 970.00 | 119 337.00 | 390 802.00 | 632 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 876.00 | 123 095.00 | 405 592.00 | 655 379.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 356 825.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 175 093.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 257.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 780.00 | 207 780.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 481 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173 976.00 | 1 322 971.00 | 850 991.00 | 2 645 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | 151 979.00 | 12 450.00 | 151 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742 450.00 | 171 979.00 | 1 727 450.00 | 186 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 426.00 | 1 494 950.00 | 2 578 441.00 | 2 832 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 474 950.00 | 863 441.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 715 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 163.00 | 79 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 618 949.00 | 2 618 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VB T. V. A. | 1 202 165.00 | 1 202 165.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 508.00 | 56 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 913.00 | 3 962 913.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 100.00 | 1 274 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 864.00 | 206 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 896.00 | 788 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 168.00 | 520 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 461.00 | 406 461.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 977.00 | 113 977.00 | ||
VW T.V.A. | 688 167.00 | 688 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 617.00 | 105 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 804.00 | 1 572 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 379 691.00 | 6 379 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056 744.00 | 12 056 744.00 | ||