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CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

Dépôt

DénominationCEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Siren537915266
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt19700
Numéro de Gestion2011B08435
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92500 Rueil-Malmaison
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 134 634.00 119 186.00 15 448.00 27 197.00
AH Fonds commercial 19 070 547.00 19 070 547.00 19 070 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 26 292.00 10 965.00 15 326.00 22 573.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 399 237.00 1 629 458.00 769 779.00 898 694.00
CU Autres participations 74 165.00 74 165.00 74 165.00
BH Autres immobilisations financières 361 396.00 361 396.00 363 275.00
BJ TOTAL (I) 22 066 271.00 1 759 610.00 20 306 661.00 20 456 451.00
BX Clients et comptes rattachés 25 127 556.00 146 307.00 24 981 249.00 20 650 299.00
BZ Autres créances 2 045 510.00 2 045 510.00 1 344 197.00
CD Valeurs mobilières de placement 236 726.00 236 726.00 377 658.00
CF Disponibilités 35 687 412.00 35 687 412.00 20 979 772.00
CH Charges constatées d’avance 13 960.00 13 960.00 5 315.00
CJ TOTAL (II) 63 111 163.00 146 307.00 62 964 856.00 43 357 241.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 85 177 434.00 1 905 917.00 83 271 517.00 63 813 692.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 582 428.00 3 582 428.00
DD Réserve légale (1) 358 243.00 358 243.00
DH Report à nouveau 353 444.00 664 297.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 724 485.00 3 128 458.00
DL TOTAL (I) 7 018 599.00 7 733 425.00
DP Provisions pour risques 13 590 086.00 12 085 373.00
DQ Provisions pour charges 3 221 571.00 2 946 923.00
DR TOTAL (IV) 16 811 657.00 15 032 296.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 390 305.00 6 274 970.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 478 319.00 11 273 084.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 135 284.00 7 556 120.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 586.00 31 666.00
EA Autres dettes 968 351.00 968 021.00
EB Produits constatés d’avance (2) 27 432 416.00 14 944 111.00
EC TOTAL (IV) 59 441 261.00 41 047 971.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 83 271 517.00 63 813 692.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 89 863 321.00 10 619 070.00 100 482 392.00 88 899 191.00
FJ Chiffres d’affaires nets 89 863 321.00 10 619 070.00 100 482 392.00 88 899 191.00
FN Production immobilisée 8 248.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 744 909.00 4 815 962.00
FQ Autres produits 822.00 731 571.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 104 228 123.00 94 454 973.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 859 368.00 3 133 874.00
FW Autres achats et charges externes 67 978 141.00 56 691 621.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 374 388.00 1 378 086.00
FY Salaires et traitements 16 328 976.00 15 159 690.00
FZ Charges sociales 6 892 534.00 6 884 162.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 312 863.00 287 416.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 141 210.00 281 691.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 398 232.00 7 238 606.00
GE Autres charges 15 276.00 8 944.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 100 300 989.00 91 064 090.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 927 135.00 3 390 883.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 19 658.00 2 767 843.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 155.00 132.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 116 877.00 6 891.00
GN Différences positives de change 1 537 480.00 304 050.00
GP Total des produits financiers (V) 1 654 358.00 310 942.00
GR Intérêts et charges assimilées 58 258.00 48 699.00
GS Différences négatives de change 562 297.00 146 664.00
GU Total des charges financières (VI) 620 555.00 195 363.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 033 803.00 115 578.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 980 441.00 6 274 173.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 172 874.00 21 480.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 794.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 173 668.00 21 480.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 950.00 243 569.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 950.00 243 569.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 169 718.00 -222 089.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 642 936.00 668 528.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 782 738.00 2 255 097.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106 075 807.00 97 555 237.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 103 351 322.00 94 426 779.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 724 485.00 3 128 458.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 182 220.00 62 878.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 303 966.00 121 562.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 436 497.00 18 885.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 922 683.00 203 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 917.00 19 205 181.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 425 529.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 820.00 435 561.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 738.00 22 066 271.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 84 960.00 74 143.00 39 917.00 119 186.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 405 710.00 234 713.00 1 640 424.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 490 670.00 308 857.00 39 917.00 1 759 610.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 021 772.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 6 992 055.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 389 490.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 408 340.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 511 641.00 5 398 232.00 3 098 217.00 16 811 657.00
6T Sur comptes clients 289 511.00 141 210.00 284 414.00 146 307.00
7B Total Provisions pour dépréciation 289 511.00 141 210.00 284 414.00 146 307.00
7C TOTAL GENERAL 14 801 152.00 5 539 443.00 3 382 630.00 16 957 964.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 539 443.00 3 382 630.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 361 396.00 361 396.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 878.00 5 878.00
UX Autres créances clients 25 121 678.00 25 121 678.00
UY Personnel et comptes rattachés 28 518.00 28 518.00
VB T. V. A. 1 106 553.00 1 106 553.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 149 796.00 149 796.00
VC Groupe et associés 17 057.00 17 057.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 743 585.00 743 585.00
VS Charges constatées d’avance 13 960.00 13 960.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 548 422.00 27 187 026.00 361 396.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 478 319.00 13 478 319.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 835 345.00 3 835 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 875 168.00 875 168.00
8E Impôts sur les bénéfices 64 760.00 64 760.00
VW T.V.A. 5 859 256.00 5 859 256.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 500 755.00 500 755.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 586.00 36 586.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 358 656.00 7 358 656.00
8L Produits constatés d’avance 27 432 416.00 27 432 416.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 59 441 261.00 59 441 261.00