CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
| Siren | 537915266 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19700 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 634.00 | 119 186.00 | 15 448.00 | 27 197.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 292.00 | 10 965.00 | 15 326.00 | 22 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 237.00 | 1 629 458.00 | 769 779.00 | 898 694.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | 74 165.00 | 74 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 396.00 | 361 396.00 | 363 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 066 271.00 | 1 759 610.00 | 20 306 661.00 | 20 456 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127 556.00 | 146 307.00 | 24 981 249.00 | 20 650 299.00 |
BZ Autres créances | 2 045 510.00 | 2 045 510.00 | 1 344 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 726.00 | 236 726.00 | 377 658.00 | |
CF Disponibilités | 35 687 412.00 | 35 687 412.00 | 20 979 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | 5 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 111 163.00 | 146 307.00 | 62 964 856.00 | 43 357 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 177 434.00 | 1 905 917.00 | 83 271 517.00 | 63 813 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | ||
DH Report à nouveau | 353 444.00 | 664 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 485.00 | 3 128 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 018 599.00 | 7 733 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 590 086.00 | 12 085 373.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 221 571.00 | 2 946 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 811 657.00 | 15 032 296.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390 305.00 | 6 274 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 319.00 | 11 273 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135 284.00 | 7 556 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 586.00 | 31 666.00 | ||
EA Autres dettes | 968 351.00 | 968 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 432 416.00 | 14 944 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 441 261.00 | 41 047 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 271 517.00 | 63 813 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 863 321.00 | 10 619 070.00 | 100 482 392.00 | 88 899 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 863 321.00 | 10 619 070.00 | 100 482 392.00 | 88 899 191.00 |
FN Production immobilisée | 8 248.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 909.00 | 4 815 962.00 | ||
FQ Autres produits | 822.00 | 731 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 228 123.00 | 94 454 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 368.00 | 3 133 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 978 141.00 | 56 691 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 388.00 | 1 378 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 328 976.00 | 15 159 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 892 534.00 | 6 884 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 863.00 | 287 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 210.00 | 281 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 398 232.00 | 7 238 606.00 | ||
GE Autres charges | 15 276.00 | 8 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 300 989.00 | 91 064 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 927 135.00 | 3 390 883.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 658.00 | 2 767 843.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155.00 | 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 877.00 | 6 891.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 537 480.00 | 304 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 654 358.00 | 310 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 258.00 | 48 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 562 297.00 | 146 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620 555.00 | 195 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 033 803.00 | 115 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 980 441.00 | 6 274 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 874.00 | 21 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 668.00 | 21 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 243 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 243 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 718.00 | -222 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 936.00 | 668 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782 738.00 | 2 255 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 075 807.00 | 97 555 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 351 322.00 | 94 426 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 485.00 | 3 128 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182 220.00 | 62 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 966.00 | 121 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 497.00 | 18 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 922 683.00 | 203 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 917.00 | 19 205 181.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 435 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 738.00 | 22 066 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 960.00 | 74 143.00 | 39 917.00 | 119 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 710.00 | 234 713.00 | 1 640 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 670.00 | 308 857.00 | 39 917.00 | 1 759 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 021 772.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 992 055.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 389 490.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 408 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511 641.00 | 5 398 232.00 | 3 098 217.00 | 16 811 657.00 |
6T Sur comptes clients | 289 511.00 | 141 210.00 | 284 414.00 | 146 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 511.00 | 141 210.00 | 284 414.00 | 146 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801 152.00 | 5 539 443.00 | 3 382 630.00 | 16 957 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 539 443.00 | 3 382 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361 396.00 | 361 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 121 678.00 | 25 121 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | ||
VB T. V. A. | 1 106 553.00 | 1 106 553.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 796.00 | 149 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 585.00 | 743 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 548 422.00 | 27 187 026.00 | 361 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 319.00 | 13 478 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835 345.00 | 3 835 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 168.00 | 875 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | 64 760.00 | ||
VW T.V.A. | 5 859 256.00 | 5 859 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 755.00 | 500 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358 656.00 | 7 358 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 432 416.00 | 27 432 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 441 261.00 | 59 441 261.00 | ||