Cegelec Rodez
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Rodez |
| Siren | 537915969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4857 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 905.00 | 70 688.00 | 4 216.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 680.00 | 1 928 680.00 | 1 928 680.00 | |
AN Terrains | 30 457.00 | 3 069.00 | 27 388.00 | 28 157.00 |
AP Constructions | 356 433.00 | 194 313.00 | 162 120.00 | 36 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 053.00 | 569 329.00 | 103 724.00 | 119 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 063.00 | 631 409.00 | 82 654.00 | 115 390.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | 9 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 786 960.00 | 1 468 809.00 | 2 318 151.00 | 2 238 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 710.00 | 22 224.00 | 4 133 485.00 | 4 140 044.00 |
BZ Autres créances | 426 108.00 | 426 108.00 | 295 881.00 | |
CF Disponibilités | 1 398 630.00 | 1 398 630.00 | 1 046 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 248.00 | 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 004 694.00 | 22 224.00 | 5 982 470.00 | 5 482 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 655.00 | 1 491 033.00 | 8 300 621.00 | 7 721 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 681.00 | |||
DG Autres réserves | 144 645.00 | |||
DH Report à nouveau | -439 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 999.00 | 793 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 801 983.00 | 2 417 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 888.00 | 588 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 846.00 | 191 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 734.00 | 779 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 974.00 | 60 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 875.00 | 1 071 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 526.00 | 1 610 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 367.00 | 9 617.00 | ||
EA Autres dettes | 170 094.00 | 443 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 068.00 | 1 323 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 622 904.00 | 4 523 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 621.00 | 7 721 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 904.00 | 4 523 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 73 264.00 | 73 264.00 | 41 534.00 | |
FG Production vendue services | 12 819 155.00 | 12 819 155.00 | 10 694 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 419.00 | 12 892 419.00 | 10 735 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 997.00 | 525 936.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 24 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 294 427.00 | 11 286 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 713.00 | -105 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 694 462.00 | 6 796 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 809.00 | 161 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 812 787.00 | 2 340 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 042.00 | 1 549 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 191.00 | 158 903.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 401.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 543.00 | 250 176.00 | ||
GE Autres charges | 3 586.00 | 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 441 137.00 | 11 160 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 853 290.00 | 126 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 989.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 290.00 | 125 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 494 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | 811 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 57 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 562.00 | 197 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 186.00 | 254 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 769.00 | 557 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 822.00 | -111 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 844.00 | 12 097 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 754 845.00 | 11 304 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 999.00 | 793 621.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 580.00 | 9 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 365.00 | 231 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 314.00 | 240 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 300.00 | 5 389.00 | 70 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 405.00 | 199 803.00 | 44 087.00 | 1 398 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 704.00 | 205 192.00 | 44 087.00 | 1 468 809.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 423 231.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 226 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 657.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 557.00 | 381 140.00 | 284 963.00 | 875 734.00 |
6T Sur comptes clients | 50 116.00 | 27 892.00 | 22 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 116.00 | 27 892.00 | 22 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 829 674.00 | 381 140.00 | 312 855.00 | 897 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 544.00 | 326 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 155 710.00 | 4 155 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | ||
VB T. V. A. | 398 076.00 | 398 076.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 318.00 | 4 606 064.00 | 9 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 974.00 | 38 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 875.00 | 1 156 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 530.00 | 506 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 722.00 | 269 722.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 198 822.00 | 198 822.00 | ||
VW T.V.A. | 851 829.00 | 851 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 623.00 | 65 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 094.00 | 170 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 347 068.00 | 1 347 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 904.00 | 4 622 904.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 77.00 | ||