DISTILLERIE DE GAYANT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE GAYANT |
| Siren | 537959934 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2403 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 2 393.00 | 4 986.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 4 841.00 | 3 859.00 | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 515.00 | 911 684.00 | 980 831.00 | 1 136 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 011.00 | 32 427.00 | 19 584.00 | 25 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 655.00 | 951 344.00 | 1 022 310.00 | 1 180 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305 908.00 | 3 305 908.00 | 2 441 296.00 | |
BT Marchandises | 1 119 975.00 | 1 119 975.00 | 1 411 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351 999.00 | 13 351 999.00 | 13 518 838.00 | |
BZ Autres créances | 1 133 530.00 | 1 133 530.00 | 442 158.00 | |
CF Disponibilités | 2 242 218.00 | 2 242 218.00 | 724 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 867.00 | 69 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 223 498.00 | 21 223 498.00 | 18 537 793.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526 003.00 | 526 003.00 | 620 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 723 155.00 | 951 344.00 | 22 771 811.00 | 20 339 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DG Autres réserves | 662 975.00 | 723 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 450.00 | 1 939 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 502 513.00 | 427 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 187 438.00 | 3 392 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 342 980.00 | 2 420 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 342 980.00 | 2 420 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 639.00 | 633 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871 218.00 | 6 805 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 555.00 | 6 912 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 89 764.00 | ||
EA Autres dettes | 1 193 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 959 605.00 | 14 442 189.00 | ||
ED (V) | 281 787.00 | 83 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 771 811.00 | 20 339 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 199.00 | -1 199.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 531 320.00 | 28 573 091.00 | 31 104 411.00 | 26 609 523.00 |
FG Production vendue services | 869 272.00 | 869 272.00 | 946 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 394.00 | 28 573 091.00 | 31 972 485.00 | 27 556 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 235.00 | 4 811.00 | ||
FQ Autres produits | 148 825.00 | 46 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 131 544.00 | 27 608 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 564.00 | 19 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 582 288.00 | 19 434 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 720.00 | 227 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 718 840.00 | 2 540 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 775.00 | 242 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 265.00 | 453 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 509.00 | 124 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 089.00 | 198 776.00 | ||
GE Autres charges | 136 127.00 | 38 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 385 737.00 | 23 278 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 745 807.00 | 4 329 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 750.00 | 5 523.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 982.00 | 306 221.00 | ||
GN Différences positives de change | 155 464.00 | 2 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 786 197.00 | 313 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 526 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 346.00 | 55 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 046.00 | 2 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 677 395.00 | 58 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 802.00 | 255 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 854 609.00 | 4 584 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 892.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 948.00 | 68 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 898.00 | 176 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964 813.00 | 3 498 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 350.00 | -1 664 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097 163.00 | 1 861 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 735.00 | -1 685 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 894.00 | 960 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 660 639.00 | 28 098 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 941 189.00 | 26 159 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719 450.00 | 1 939 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | 5 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 800.00 | 58 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 644.00 | 64 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 973 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 2 038.00 | 7 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 060.00 | 220 051.00 | 944 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 256.00 | 222 089.00 | 951 344.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 502 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 427 088.00 | 115 373.00 | 39 948.00 | 502 513.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 816 977.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 526 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420 982.00 | 526 003.00 | 604 005.00 | 2 342 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 070.00 | 641 377.00 | 643 954.00 | 2 845 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 351 999.00 | 13 351 999.00 | ||
VB T. V. A. | 816 748.00 | 816 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 782.00 | 316 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 867.00 | 69 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 558 446.00 | 14 555 396.00 | 3 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 611.00 | 214 589.00 | 174 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 555.00 | 4 440 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 636.00 | 35 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 134.00 | 25 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 871 218.00 | 8 871 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 679.00 | 1 193 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 959 605.00 | 14 785 582.00 | 174 022.00 | |