AQUAGEO
Dépôt
| Dénomination | AQUAGEO |
| Siren | 538221292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 825 |
| Numéro de Gestion | 2011B01396 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | 10 853.00 | 10 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 982.00 | 78 961.00 | 9 021.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 12 701.00 | 1 269.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 12 020.00 | 12 020.00 | 11 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 270.00 | 91 662.00 | 33 608.00 | 37 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 029.00 | 80 029.00 | 58 661.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 173.00 | 35 173.00 | 78 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 254.00 | 27 664.00 | 437 590.00 | 506 122.00 |
BZ Autres créances | 113 701.00 | 113 701.00 | 214 039.00 | |
CF Disponibilités | 407 394.00 | 407 394.00 | 79 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | 3 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 131.00 | 27 664.00 | 1 075 467.00 | 940 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 401.00 | 119 326.00 | 1 109 076.00 | 978 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 60 171.00 | 108 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 515.00 | -48 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 187.00 | 142 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 14 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 089.00 | 716 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 99 862.00 | ||
EA Autres dettes | 6 268.00 | 4 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 845 889.00 | 835 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 076.00 | 978 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 889.00 | 835 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 180 118.00 | 19 191.00 | 199 310.00 | 367 015.00 |
FG Production vendue services | 2 278 979.00 | 2 278 979.00 | 2 127 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 098.00 | 19 191.00 | 2 478 289.00 | 2 494 050.00 |
FM Production stockée | -43 605.00 | 16 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 854.00 | 83 358.00 | ||
FQ Autres produits | 2 122.00 | 3 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 455 660.00 | 2 597 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 257 867.00 | 1 436 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 368.00 | -26 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 348.00 | 778 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 212.00 | 11 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 894.00 | 214 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 298.00 | 148 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 8 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 324.00 | |||
GE Autres charges | 8 655.00 | 39 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 354 290.00 | 2 620 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 370.00 | -22 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | 1 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | 1 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247.00 | -1 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 123.00 | -24 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | 5 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 272.00 | 5 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 272.00 | -24 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 932.00 | 2 602 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 417.00 | 2 651 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 515.00 | -48 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 829.00 | 27 596.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | 44 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | 3 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 237.00 | 5 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 101 952.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | 12 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 842.00 | 125 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 239.00 | 8 384.00 | 30 962.00 | 91 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 239.00 | 8 384.00 | 30 962.00 | 91 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 074.00 | 4 410.00 | 27 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 074.00 | 4 410.00 | 27 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 074.00 | 4 410.00 | 27 664.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 020.00 | 12 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 647.00 | 28 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 436 607.00 | 436 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
VB T. V. A. | 88 286.00 | 88 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 695.00 | 580 535.00 | 12 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 089.00 | 692 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | ||
VW T.V.A. | 100 711.00 | 100 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 889.00 | 845 889.00 | ||