JOKER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JOKER FINANCES |
| Siren | 538551359 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4492 |
| Numéro de Gestion | 2011B01017 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 118.00 | 311.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 10 092.00 | 91.00 | 2 310.00 |
CU Autres participations | 17 007 170.00 | 17 007 170.00 | 14 915 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 17 020 784.00 | 13 211.00 | 17 007 573.00 | 14 918 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | 491.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | 29 509.00 | |
BZ Autres créances | 3 683 315.00 | 3 683 315.00 | 2 475 163.00 | |
CF Disponibilités | 1 165 417.00 | 1 165 417.00 | 4 645 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 888 592.00 | 4 888 592.00 | 7 149 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 909 377.00 | 13 211.00 | 21 896 166.00 | 22 068 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 622 625.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 616 000.00 | 7 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 532 745.00 | 395 158.00 | ||
DG Autres réserves | 8 702 026.00 | 6 907 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 375.00 | 2 751 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 786.00 | 55 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 768 933.00 | 17 410 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 389.00 | 3 057 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 252.00 | 885 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 11 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834.00 | 703 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 127 233.00 | 4 657 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 166.00 | 22 068 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 316.00 | 696 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 27.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 329 040.00 | 329 040.00 | 351 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 040.00 | 329 040.00 | 351 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 289.00 | 3 108.00 | ||
FQ Autres produits | 571.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 333 901.00 | 355 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 670.00 | 69 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 392.00 | 218 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 382.00 | 85 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 3 834.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 625.00 | 380 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 723.00 | -25 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 897 642.00 | 1 338 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 883.00 | 45 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 942 526.00 | 1 384 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 842.00 | 56 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 842.00 | 56 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 889 684.00 | 1 328 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 853 960.00 | 1 302 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 160.00 | 2 022 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | 2 022 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 898.00 | 14 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 712.00 | 514 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | 1 508 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 59 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 588.00 | 3 761 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 213.00 | 1 010 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 375.00 | 2 751 733.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 3 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915 603.00 | 2 102 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 929 217.00 | 2 102 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | 17 007 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 813.00 | 17 020 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 666.00 | 3 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 2 218.00 | 10 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 2 884.00 | 13 211.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 786.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 887.00 | 29 898.00 | 85 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 887.00 | 29 898.00 | 85 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 898.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 30 769.00 | ||
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 622 625.00 | 3 622 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | 28 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 683.00 | 100 058.00 | 3 622 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612 981.00 | 486 316.00 | 1 998 384.00 | 1 128 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 480 252.00 | 480 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 233.00 | 520 316.00 | 2 478 636.00 | 1 128 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 494.00 | |||