ULM
Dépôt
| Dénomination | ULM |
| Siren | 538745720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18857 |
| Numéro de Gestion | 2011B08609 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 la Plaine Saint-Denis Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 901.00 | 644.00 | 1 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644.00 | -644.00 | ||
AP Constructions | 315 623.00 | 74 605.00 | 241 018.00 | 254 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 297.00 | 521 910.00 | 754 386.00 | 713 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 380.00 | 62 153.00 | 141 227.00 | 91 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 275.00 | 21 275.00 | 241 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 120.00 | 663 214.00 | 1 157 906.00 | 1 303 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 742.00 | 28 742.00 | 7 119.00 | |
BT Marchandises | 48 066.00 | 48 066.00 | 48 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 096.00 | 17 096.00 | 22 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | 14.00 | 26 771.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 6 014 164.00 | 1 344.00 | 6 012 821.00 | 4 068 348.00 |
CF Disponibilités | 252 631.00 | 252 631.00 | 243 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | 10 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 396 070.00 | 1 358.00 | 6 394 712.00 | 4 405 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 189.00 | 664 571.00 | 7 552 618.00 | 5 709 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 109 023.00 | 1 109 023.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -544 470.00 | -610 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 987.00 | 66 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 434.00 | 564 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 425.00 | 33 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 425.00 | 33 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 547.00 | 844 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 876.00 | 550 204.00 | ||
EA Autres dettes | 6 301 205.00 | 3 715 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 522 627.00 | 5 110 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 618.00 | 5 709 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 371 182.00 | 8 371 182.00 | 5 796 367.00 | |
FD Production vendue biens | 1 207 131.00 | |||
FG Production vendue services | 72 980.00 | 72 980.00 | 1 271 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 162.00 | 8 444 162.00 | 8 275 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 741.00 | 24 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 909.00 | 54 185.00 | ||
FQ Autres produits | 2 555.00 | 2 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 502 367.00 | 8 356 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 853.00 | 1 586 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 350.00 | 928 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 623.00 | -4 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 759 726.00 | 1 978 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 701.00 | 193 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 281 259.00 | 2 222 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 117.00 | 450 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 649.00 | 223 680.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 644.00 | -2 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 898.00 | 20 107.00 | ||
GE Autres charges | 766 324.00 | 671 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 091 914.00 | 8 268 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -589 547.00 | 88 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 165.00 | -1 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 165.00 | -1 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 165.00 | 1 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -592 713.00 | 89 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 452.00 | 21 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 452.00 | 21 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 726.00 | 44 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 726.00 | 44 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 726.00 | -23 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 819.00 | 8 378 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 806.00 | 8 311 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 987.00 | 66 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 518.00 | 406 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 263.00 | 407 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 467.00 | -40 865.00 | 1 816 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 467.00 | -40 865.00 | 1 821 120.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 745.00 | 3 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 765.00 | 302 904.00 | 658 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 920.00 | 304 649.00 | 662 569.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 983.00 | 8 442.00 | 42 425.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 644.00 | 644.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 659.00 | 14.00 | 12 659.00 | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 516.00 | 1 344.00 | 16 516.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 176.00 | 2 002.00 | 29 176.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 159.00 | 10 444.00 | 29 176.00 | 44 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 900.00 | 29 176.00 | ||
UG ‐ Financières | 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VB T. V. A. | 62 617.00 | 62 617.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 902.00 | 49 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 775 641.00 | 5 775 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 998.00 | 122 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 536.00 | 6 049 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 547.00 | 631 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 095.00 | 347 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 129.00 | 160 129.00 | ||
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 318.00 | 79 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 298 167.00 | 6 298 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 627.00 | 7 522 627.00 | ||