TCP MESSAGERIE
Dépôt
| Dénomination | TCP MESSAGERIE |
| Siren | 538830456 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2397 |
| Numéro de Gestion | 2011B00590 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 246 646.00 | 246 646.00 | 246 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 825.00 | 116 376.00 | 3 449.00 | 6 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945.00 | 42 312.00 | 8 633.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 877.00 | 89 085.00 | 57 791.00 | 73 284.00 |
AX Avances et acomptes | 143 829.00 | 143 829.00 | 95 320.00 | |
CU Autres participations | 68 182.00 | 68 182.00 | 68 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 776 318.00 | 247 773.00 | 528 545.00 | 495 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 282.00 | 12 282.00 | 15 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 248.00 | 39 028.00 | 2 221 220.00 | 1 698 633.00 |
BZ Autres créances | 492 988.00 | 492 988.00 | 445 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 277 653.00 | 277 653.00 | 210 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | 1 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 046 770.00 | 39 028.00 | 3 007 742.00 | 2 371 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 088.00 | 286 801.00 | 3 536 287.00 | 2 867 328.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 437.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 557 321.00 | 574 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287.00 | -17 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 084 470.00 | 1 107 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 883.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 129 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 392.00 | 667 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 825.00 | 917 298.00 | ||
EA Autres dettes | 12 334.00 | 45 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 435 935.00 | 1 760 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 287.00 | 2 867 328.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 615 758.00 | 86 795.00 | 9 702 553.00 | 7 842 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 758.00 | 86 795.00 | 9 702 553.00 | 7 842 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 683.00 | 17 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 269.00 | 28 465.00 | ||
FQ Autres produits | 30 989.00 | 29 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 494.00 | 7 917 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 513.00 | 388 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 665.00 | 11 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 723 318.00 | 4 781 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 610.00 | 112 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 077 141.00 | 2 013 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 261.00 | 610 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 624.00 | 24 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381.00 | 3 213.00 | ||
GE Autres charges | 13 424.00 | 3 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 884 937.00 | 7 942 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 443.00 | -25 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 2 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 879.00 | 2 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 894.00 | 5 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 894.00 | 4 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 549.00 | -20 397.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 665.00 | 100 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 761.00 | 103 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 100 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 100 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 261.00 | 3 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 150.00 | 8 026 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 437.00 | 8 043 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 287.00 | -17 113.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 631.00 | 6 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 268.00 | 63 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 096.00 | 70 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 341 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 266.00 | 776 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 918.00 | 9 457.00 | 116 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 760.00 | 28 464.00 | 5 826.00 | 131 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 678.00 | 37 921.00 | 5 826.00 | 247 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 502.00 | 1 381.00 | 16 753.00 | 39 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 502.00 | 1 381.00 | 16 753.00 | 39 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 502.00 | 17 264.00 | 16 753.00 | 54 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 264.00 | 13 657.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 826.00 | 46 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 213 422.00 | 2 213 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VB T. V. A. | 250 904.00 | 250 904.00 | ||
VP Divers | 30 981.00 | 30 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 248.00 | 185 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659.00 | 23 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 697.00 | 2 756 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 392.00 | 1 497 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 653.00 | 244 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 502.00 | 248 502.00 | ||
VW T.V.A. | 411 917.00 | 411 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 935.00 | 2 435 935.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||