CONCILIO
Dépôt
| Dénomination | CONCILIO |
| Siren | 539496711 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3317 |
| Numéro de Gestion | 2012B00083 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 88440 NOMEXY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 15 041.00 | 100 243.00 | 101 717.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 400.00 | 828 400.00 | 828 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 49 128.00 | 12 616.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 430.00 | 64 170.00 | 1 291 260.00 | 1 292 075.00 |
BT Marchandises | 1 222 351.00 | 70 906.00 | 1 151 445.00 | 1 295 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 819.00 | 157 819.00 | 83 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 450.00 | 612.00 | 766 838.00 | 830 312.00 |
BZ Autres créances | 276 830.00 | 126 000.00 | 150 830.00 | 86 537.00 |
CF Disponibilités | 105 512.00 | 105 512.00 | 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | 9 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 962.00 | 197 518.00 | 2 333 444.00 | 2 305 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 713.00 | 261 688.00 | 3 627 025.00 | 3 597 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -352 528.00 | -167 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 514.00 | -184 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 649.00 | 668 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 061.00 | 1 083 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 041.00 | 613 721.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 245.00 | 43 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 501.00 | 535 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 279.00 | 58 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 224.00 | 447 336.00 | ||
EA Autres dettes | 167 702.00 | 146 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 079 055.00 | 2 929 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 025.00 | 3 597 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 055.00 | 2 579 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | 4 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 715.00 | 4 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 431.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 1 474.00 | 15 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 4 057.00 | 49 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 639.00 | 5 531.00 | 64 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 217.00 | 70 906.00 | 27 217.00 | 70 906.00 |
6T Sur comptes clients | 21 053.00 | 612.00 | 21 053.00 | 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 085.00 | 59 085.00 | 126 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 355.00 | 71 518.00 | 107 355.00 | 197 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 355.00 | 73 838.00 | 107 355.00 | 199 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 518.00 | 48 270.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 320.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 717.00 | 766 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 46 688.00 | 46 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 643.00 | 228 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 278.00 | 1 044 544.00 | 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 127.00 | 1 210 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 935.00 | 51 935.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 501.00 | 422 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
VW T.V.A. | 66 632.00 | 66 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 224.00 | 298 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 782 976.00 | 782 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 703.00 | 167 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 810.00 | 3 045 810.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 920.00 | |||