ALTAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FRANCE |
| Siren | 542054242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23647 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 094.00 | 45 315.00 | 10 779.00 | 18 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 841.00 | 343 006.00 | 21 835.00 | 15 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
CU Autres participations | 66 840 646.00 | 22 375 542.00 | 44 465 104.00 | 37 141 042.00 |
BF Prêts | 6 470 974.00 | 6 470 974.00 | 5 934 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 841.00 | 44 841.00 | 45 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 784 597.00 | 22 763 864.00 | 51 020 733.00 | 43 154 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 718 750.00 | 718 750.00 | 736 440.00 | |
BZ Autres créances | 7 350 476.00 | 383 305.00 | 6 967 171.00 | 10 631 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 758.00 | |||
CF Disponibilités | 4 359 677.00 | 4 359 677.00 | 5 772 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 762.00 | 62 762.00 | 22 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 491 664.00 | 383 305.00 | 12 108 359.00 | 20 072 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 276 261.00 | 23 147 169.00 | 63 129 092.00 | 63 226 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | ||
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 956 047.00 | 12 197 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691 802.00 | 5 758 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 261 960.00 | 220 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 647 772.00 | 25 914 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 509 966.00 | 390 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 966.00 | 390 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 510 112.00 | 12 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 664 231.00 | 34 395 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 222.00 | 366 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 604.00 | 2 133 296.00 | ||
EA Autres dettes | 26 185.00 | 13 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 971 354.00 | 36 921 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 129 092.00 | 63 226 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 345 566.00 | 5 345 566.00 | 5 067 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 566.00 | 5 345 566.00 | 5 067 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 444.00 | 28 657.00 | ||
FQ Autres produits | 6 220.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 230.00 | 5 096 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | -75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 629 511.00 | 1 500 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -767 647.00 | 1 061 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 502 575.00 | 2 173 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 059 495.00 | 897 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 952.00 | 17 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 944.00 | 36 725.00 | ||
GE Autres charges | 22 332.00 | 21 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 159.00 | 5 708 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 793 071.00 | -612 249.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 430 680.00 | 208 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 337 854.00 | 6 340 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 110.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 250 569.00 | 6 790 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 305.00 | 244 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 491.00 | 177 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 665 796.00 | 421 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 584 773.00 | 6 368 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 808 524.00 | 5 964 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 710.00 | 49 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 195.00 | 137 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 195.00 | -133 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 513.00 | 82 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 986.00 | -9 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 480.00 | 12 099 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 678.00 | 6 340 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691 802.00 | 5 758 601.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 930.00 | 25 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 223 307.00 | 7 301 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 629 331.00 | 7 326 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 372 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 039.00 | 73 356 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 053.00 | 73 784 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 582.00 | 7 733.00 | 45 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 802.00 | 11 219.00 | 3 014.00 | 343 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 384.00 | 18 952.00 | 3 014.00 | 388 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 220 250.00 | 41 710.00 | 261 960.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 509 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 022.00 | 119 944.00 | 509 966.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 375 542.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 305.00 | 383 305.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 102 542.00 | 395 305.00 | 1 739 000.00 | 22 758 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 712 814.00 | 556 960.00 | 1 739 000.00 | 23 530 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 944.00 | |||
UG ‐ Financières | 395 305.00 | 1 739 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 710.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 470 974.00 | 1 165 460.00 | 5 305 514.00 | |
UP Prêts | 44 841.00 | 27 051.00 | 17 790.00 | |
UX Autres créances clients | 718 750.00 | 718 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 491.00 | 127 491.00 | ||
VB T. V. A. | 74 514.00 | 74 514.00 | ||
VP Divers | 892 308.00 | 892 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 247 185.00 | 6 247 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 762.00 | 62 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 647 803.00 | 9 197 007.00 | 5 450 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497 212.00 | 3 839 075.00 | 9 658 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 664 231.00 | 18 664 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 222.00 | 505 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 196.00 | 574 196.00 | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 161.00 | 375 161.00 | ||
VW T.V.A. | 254 553.00 | 254 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 693.00 | 61 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 185.00 | 26 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 971 354.00 | 24 313 217.00 | 9 658 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 789 175.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291 963.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||