PHISON CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PHISON CAPITAL |
| Siren | 542061528 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19282 |
| Numéro de Gestion | 1954B06152 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 471 647.00 | 1 651 179.00 | 1 743 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 448.00 | 466 949.00 | 95 498.00 | 120 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 717.00 | 379 473.00 | 28 245.00 | 25 547.00 |
CU Autres participations | 475 061.00 | 104 976.00 | 370 085.00 | 370 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 958 688.00 | 251 454.00 | 7 707 234.00 | 18 983 909.00 |
BF Prêts | 54 098.00 | 54 098.00 | 52 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 708 588.00 | 1 674 499.00 | 12 034 089.00 | 23 424 686.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | 62 461.00 | 46 564.00 | |
CF Disponibilités | 296.00 | 296.00 | 80 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | 12 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 399.00 | 20 647.00 | 253 751.00 | 261 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 107.00 | 22 322.00 | 265 785.00 | 284 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 494 913.00 | 80 761 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758 947.00 | -8 267 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 337 185.00 | 78 578 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 067 827.00 | 204 766 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 159 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 526.00 | 1 068 282.00 | ||
EA Autres dettes | 138 914.00 | 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 448 395.00 | 205 994 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 785 580.00 | 284 572 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 634.00 | 37 624.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 1 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 904.00 | 38 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 190 885.00 | 2 780 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 056.00 | 395 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 814 627.00 | 2 224 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 014.00 | 744 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 201.00 | 135 224.00 | ||
GE Autres charges | 107.00 | 4 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 170 889.00 | 6 285 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 116 985.00 | -6 246 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 277.00 | 190 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 371.00 | 1 839 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 743 974.00 | 13 323 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 771 508.00 | 634 982.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 508.00 | 34 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 807 637.00 | 16 023 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 048 419.00 | 16 982 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 197 693.00 | 1 919 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 246 112.00 | 18 902 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 561 525.00 | -2 879 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 444 540.00 | -9 125 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 105 436.00 | 5 111 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 105 436.00 | 5 111 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376 269.00 | 4 599 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 757.00 | 4 599 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 679.00 | 512 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411 273.00 | -345 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 966 977.00 | 21 174 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 208 031.00 | 29 441 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 758 947.00 | -8 267 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168 707.00 | 17 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560 232.00 | 4 513 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728 940.00 | 4 531 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 5 178 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 543 427.00 | 8 530 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 551 801.00 | 13 708 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 242.00 | 124 827.00 | 1 318 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 242.00 | 124 827.00 | 1 318 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 104 976.00 | |||
06 aucun libellé | 111 011.00 | 140 443.00 | 251 454.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 616 160.00 | 6 802 998.00 | 13 771 508.00 | 20 647 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 727 171.00 | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | 21 004 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727 171.00 | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | 21 004 080.00 |
UG ‐ Financières | 7 048 417.00 | 13 771 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 098.00 | 54 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 450 000.00 | 60 450 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 574.00 | 2 011 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 570 351.00 | 62 473 753.00 | 96 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 957 577.00 | 72 957 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 110 249.00 | 80 110 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 128.00 | 132 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 248.00 | 578 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 919.00 | 477 919.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974 870.00 | 4 974 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 489.00 | 78 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 914.00 | 138 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 448 395.00 | 159 448 395.00 | ||