SNCF-HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SNCF-HABITAT |
| Siren | 542074539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46502 |
| Numéro de Gestion | 1954B07453 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | 8.00 | |
CU Autres participations | 71 120 798.00 | 30 820 821.00 | 40 299 976.00 | 41 683 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 202.00 | 208 202.00 | 224 392.00 | |
BF Prêts | 6 997 744.00 | 3 601.00 | 6 994 143.00 | 7 445 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 337 065.00 | 30 824 422.00 | 47 512 642.00 | 49 353 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | 56 474.00 | 1 711.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 1 031 370.00 | 1 031 370.00 | 639 747.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 553 415.00 | |||
CF Disponibilités | 8 430 060.00 | 8 430 060.00 | 3 350 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | 16 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 536 162.00 | 56 474.00 | 9 479 687.00 | 8 560 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 873 228.00 | 30 880 897.00 | 56 992 330.00 | 57 913 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | ||
DG Autres réserves | 50 879 013.00 | 51 215 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 707.00 | -335 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 898 518.00 | 57 139 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 422.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 152 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | ||
EA Autres dettes | 3 746.00 | 3 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 812.00 | 774 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 992 330.00 | 57 913 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 678.00 | 24 678.00 | 23 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678.00 | 24 678.00 | 23 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 386.00 | 14 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 065.00 | 37 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 513.00 | 498 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 2 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 788.00 | 368.00 | ||
GE Autres charges | 3 836.00 | 4 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 580 594.00 | 506 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 529.00 | -468 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 540 901.00 | 3 536 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 084.00 | 116 510.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 560 724.00 | 3 662 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 248 220.00 | 3 536 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 248 220.00 | 3 536 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312 504.00 | 125 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 025.00 | -342 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 639 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 6 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 6 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 071.00 | 3 706 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 778.00 | 4 042 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 707.00 | -335 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 931 870.00 | 204 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 931 870.00 | 215 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 809 944.00 | 78 326 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 944.00 | 78 337 065.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 820 821.00 | |||
06 aucun libellé | 6 001.00 | 2 400.00 | 3 601.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 072.00 | 788.00 | 3 386.00 | 56 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637 675.00 | 1 249 009.00 | 5 786.00 | 30 880 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637 675.00 | 1 249 009.00 | 5 786.00 | 30 880 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 788.00 | 3 386.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 248 220.00 | 2 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208 202.00 | 16 417.00 | 191 785.00 | |
UP Prêts | 6 997 744.00 | 390 028.00 | 6 607 716.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 474.00 | 56 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 465 065.00 | 465 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 304.00 | 566 000.00 | 304.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 897.00 | 990 551.00 | 7 321 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 86 698.00 | ||
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 644.00 | 90 644.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 422.00 | |||
