SNCF-HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SNCF-HABITAT |
| Siren | 542074539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120363 |
| Numéro de Gestion | 1954B07453 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 2 064.00 | 8 256.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | |||
CU Autres participations | 73 840 793.00 | 35 475 347.00 | 38 365 446.00 | 40 299 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 786.00 | 191 786.00 | 208 202.00 | |
BF Prêts | 6 499 240.00 | 19 353.00 | 6 479 887.00 | 6 994 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 542 139.00 | 35 496 764.00 | 45 045 375.00 | 47 512 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | 66 814.00 | 3 371.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 1 262 226.00 | 1 262 226.00 | 1 031 370.00 | |
CF Disponibilités | 6 174 789.00 | 6 174 789.00 | 8 430 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | 16 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 527 016.00 | 66 814.00 | 7 460 203.00 | 9 479 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 069 155.00 | 35 563 578.00 | 52 505 577.00 | 56 992 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | ||
DG Autres réserves | 50 638 306.00 | 50 879 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 447 066.00 | -240 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 451 453.00 | 56 898 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 3 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 86 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 200.00 | ||
EA Autres dettes | 3 067.00 | 3 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 125.00 | 93 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 505 577.00 | 56 992 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 679.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 679.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769.00 | 3 387.00 | ||
FQ Autres produits | 2 240.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 009.00 | 28 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 519 976.00 | 573 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 457.00 | 2 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 064.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 108.00 | 789.00 | ||
GE Autres charges | 174.00 | 3 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 530 865.00 | 580 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -527 856.00 | -552 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 728 129.00 | 1 540 901.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 813.00 | 11 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 098.00 | 6 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | 2 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 752 140.00 | 1 560 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 671 378.00 | 1 248 220.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 671 378.00 | 1 248 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 919 238.00 | 312 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 447 094.00 | -240 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 177.00 | 1 590 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 243.00 | 1 830 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 447 066.00 | -240 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 326 746.00 | 2 901 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 337 066.00 | 2 911 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696 125.00 | 80 531 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 320.00 | 696 125.00 | 80 542 139.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 35 475 347.00 | |||
06 aucun libellé | 3 601.00 | 16 853.00 | 1 101.00 | 19 353.00 |
6T Sur comptes clients | 56 475.00 | 11 108.00 | 769.00 | 66 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 880 898.00 | 4 682 486.00 | 1 870.00 | 35 561 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 880 898.00 | 4 682 486.00 | 1 870.00 | 35 561 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 108.00 | 769.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 671 378.00 | 1 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 191 786.00 | 16 649.00 | 175 137.00 | |
UP Prêts | 6 499 240.00 | 495 019.00 | 6 004 221.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 814.00 | 66 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 553.00 | 470 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 673.00 | 791 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 101.00 | 1 326 375.00 | 6 716 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | ||
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 116.00 | 52 116.00 | ||