ORYON
Dépôt
| Dénomination | ORYON |
| Siren | 547050146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13102 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 481 384.00 | 1 481 384.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 999.00 | 329 232.00 | 28 767.00 | 34 527.00 |
AN Terrains | 3 975 829.00 | 15 653.00 | 3 960 176.00 | 4 082 797.00 |
AP Constructions | 97 989 563.00 | 35 378 671.00 | 62 610 892.00 | 65 151 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 312 290.00 | 21 959.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 510.00 | 728 053.00 | 173 458.00 | 178 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 808 170.00 | 1 808 170.00 | 1 044 792.00 | |
CU Autres participations | 1 425 370.00 | 100 000.00 | 1 325 370.00 | 725 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 149.00 | 455 149.00 | 492 812.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 451.00 | 28 451.00 | 28 451.00 | |
BF Prêts | 244 793.00 | 244 793.00 | 252 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | 5 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 526 335.00 | 36 863 900.00 | 70 662 435.00 | 72 024 918.00 |
BN En cours de production de biens | 29 089 206.00 | 72 560.00 | 29 016 646.00 | 25 741 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 723.00 | 949 723.00 | 413 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | 93.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 596.00 | 507 288.00 | 1 294 309.00 | 1 847 645.00 |
BZ Autres créances | 49 264 845.00 | 4 150.00 | 49 260 696.00 | 46 402 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 691.00 | 1 191 691.00 | 1 361 767.00 | |
CF Disponibilités | 8 200 002.00 | 8 200 002.00 | 7 605 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 184.00 | 89 184.00 | 80 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 586 342.00 | 583 998.00 | 90 002 344.00 | 83 452 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 984.00 | 1 984.00 | 5 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 596 044.00 | 37 447 897.00 | 162 148 147.00 | 155 483 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 611.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 941 790.00 | 5 704 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 368.00 | 254 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 950 234.00 | 5 124 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 780.00 | 637 485.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 501 821.00 | 7 812 759.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218.00 | 1 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 308 212.00 | 19 534 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 796 417.00 | 597 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 254 078.00 | 1 949 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 050 495.00 | 2 547 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 601 707.00 | 72 695 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 692.00 | 536 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 398.00 | 161 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 569.00 | 2 249 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 378.00 | 1 522 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 974.00 | 695 396.00 | ||
EA Autres dettes | 59 901 816.00 | 55 434 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 905.00 | 106 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 789 440.00 | 133 401 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 148 147.00 | 155 483 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 746 738.00 | 73 371 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 395 337.00 | 8 623 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 861.00 | 2 861.00 | 4 019.00 | |
FD Production vendue biens | 680 571.00 | 680 571.00 | 1 353 160.00 | |
FG Production vendue services | 14 789 425.00 | 14 789 425.00 | 13 064 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 472 856.00 | 15 472 856.00 | 14 421 807.00 | |
FM Production stockée | 3 884 228.00 | 48 303.00 | ||
FN Production immobilisée | 151 413.00 | 268 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 934 245.00 | 1 960 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 603.00 | 1 178 812.00 | ||
FQ Autres produits | 4 918.00 | 5 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 921 262.00 | 17 883 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 736 577.00 | 9 565 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 864 212.00 | 826 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 006 729.00 | 1 866 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 776 531.00 | 765 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 509 132.00 | 2 483 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 087.00 | 154 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 426.00 | 594 124.00 | ||
GE Autres charges | 334 971.00 | 231 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 512 187.00 | 16 487 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 075.00 | 1 396 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 592.00 | 5 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 540.00 | 4 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 296.00 | 39 858.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 892.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 320.00 | 50 164.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 851.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 108 220.00 | 1 070 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 062 901.00 | -1 020 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 175.00 | 376 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466 605.00 | 355 160.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978.00 | 3 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 372.00 | 358 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 9 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 269.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 719.00 | 9 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 653.00 | 349 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 048.00 | 88 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 736 954.00 | 18 292 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955 175.00 | 17 654 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 780.00 | 637 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 768.00 | 5 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670 616.00 | 2 064 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 168.00 | 747 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 627 552.00 | 2 817 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 954.00 | 105 009 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 933.00 | 2 159 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 886.00 | 107 526 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 241.00 | 10 992.00 | 329 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 184 393.00 | 2 498 141.00 | 247 867.00 | 36 434 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502 634.00 | 2 509 132.00 | 247 867.00 | 36 763 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 218.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 196.00 | 978.00 | 218.00 | |
4A Provisions pour litiges | 526 417.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 093 528.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 430 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547 274.00 | 685 427.00 | 182 205.00 | 3 050 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 470.00 | 685 427.00 | 183 183.00 | 3 050 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 515 426.00 | 182 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 000.00 | 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 455 149.00 | 20 611.00 | 434 538.00 | |
UP Prêts | 244 793.00 | 244 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 801 596.00 | 1 801 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264 845.00 | 49 264 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 184.00 | 89 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 860 819.00 | 51 176 236.00 | 684 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 395 337.00 | 9 395 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 206 370.00 | 4 928 758.00 | 15 958 086.00 | 41 319 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 692.00 | 497 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 569.00 | 3 243 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 378.00 | 1 020 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 974.00 | 204 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 901 816.00 | 59 861 816.00 | 40 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 51 905.00 | 51 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 562 042.00 | 78 746 738.00 | 15 958 086.00 | 41 857 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 638 979.00 | |||