Tokai Carbon Savoie
Dépôt
| Dénomination | Tokai Carbon Savoie |
| Siren | 552035388 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2299 |
| Numéro de Gestion | 1976B50002 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73260 Grand Aigueblanche |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797 237.00 | 14 868 777.00 | 2 928 460.00 | 3 663 738.00 |
AN Terrains | 4 044 802.00 | 1 450 017.00 | 2 594 785.00 | 2 500 634.00 |
AP Constructions | 44 127 542.00 | 31 817 995.00 | 12 309 547.00 | 8 944 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 849 393.00 | 99 671 824.00 | 54 177 569.00 | 39 352 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 880.00 | 2 862 862.00 | 365 018.00 | 577 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371 723.00 | 3 371 723.00 | 5 150 369.00 | |
BF Prêts | 672 974.00 | 672 974.00 | 609 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 482 520.00 | 482 520.00 | 206 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 574 072.00 | 150 671 475.00 | 76 902 597.00 | 61 005 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208 945.00 | 1 089 839.00 | 11 119 106.00 | 12 823 237.00 |
BN En cours de production de biens | 19 470 059.00 | 342 266.00 | 19 127 793.00 | 15 975 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 993 842.00 | 597 298.00 | 15 396 544.00 | 14 249 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 100.00 | 56 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 454 810.00 | 16 454 810.00 | 22 677 579.00 | |
BZ Autres créances | 2 565 815.00 | 2 565 815.00 | 4 693 951.00 | |
CF Disponibilités | 39 705 671.00 | 39 705 671.00 | 22 638 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374 658.00 | 374 658.00 | 76 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 829 900.00 | 2 029 403.00 | 104 800 497.00 | 93 134 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 805.00 | 39 805.00 | 52 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 443 776.00 | 152 700 878.00 | 181 742 898.00 | 154 191 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 975 603.00 | 56 975 603.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 027 520.00 | 19 027 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 567 764.00 | 2 655 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 850 190.00 | -1 885 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081 445.00 | 38 248 530.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 657.00 | 96 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 946 206.00 | 1 854 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 532 385.00 | 116 972 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 441 508.00 | 907 366.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 210 420.00 | 4 931 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 651 927.00 | 5 838 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 534 726.00 | 831 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | 44 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554.00 | 102 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125 023.00 | 18 007 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436 718.00 | 8 142 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942 307.00 | 2 625 508.00 | ||
EA Autres dettes | 1 459 544.00 | 1 591 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 546 923.00 | 31 343 330.00 | ||
ED (V) | 11 663.00 | 36 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 742 898.00 | 154 191 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 947 667.00 | 117 047 136.00 | 127 994 803.00 | 116 753 819.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | 149 058.00 | 149 736.00 | 2 051 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 345.00 | 117 196 194.00 | 128 144 539.00 | 118 805 196.00 |
FM Production stockée | 4 785 993.00 | 480 949.00 | ||
FN Production immobilisée | 338 277.00 | 714 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 300.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 140.00 | 4 097 117.00 | ||
FQ Autres produits | 376 890.00 | 611 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 600 139.00 | 124 723 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 719 251.00 | 48 372 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 451.00 | -4 093 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 021 855.00 | 40 274 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 733.00 | 2 403 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 586 577.00 | 16 712 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 158 535.00 | 7 078 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 306 616.00 | 7 864 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 029 403.00 | 488 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 900.00 | 794 430.00 | ||
GE Autres charges | 683 551.00 | 652 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 966 871.00 | 120 546 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 633 268.00 | 4 177 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 918.00 | 31 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 021.00 | 170 518.00 | ||
GN Différences positives de change | 230 121.00 | 474 887.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 570.00 | 29 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357 630.00 | 707 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 805.00 | 52 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 026.00 | 21 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 792.00 | 517 208.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 322 623.00 | 590 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 007.00 | 116 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 668 274.00 | 4 293 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 063.00 | 957 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 331.00 | 36 873.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 931 237.00 | 35 735 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381 631.00 | 36 729 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 173.00 | 1 282 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 854.00 | 8 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216 631.00 | 2 031 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 657.00 | 3 323 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 299 974.00 | 33 406 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886 804.00 | -548 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 339 400.00 | 162 160 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 257 955.00 | 123 912 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 081 445.00 | 38 248 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677 479.00 | 121 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 524 081.00 | 35 186 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 488.00 | 471 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 017 049.00 | 35 779 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 17 797 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 089 699.00 | 208 621 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 131 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 628.00 | 1 155 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 222 816.00 | 227 574 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505 646.00 | 1 364 620.00 | 1 489.00 | 14 868 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 275 123.00 | 6 941 995.00 | 414 420.00 | 135 802 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 780 768.00 | 8 306 616.00 | 415 909.00 | 150 671 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 854 494.00 | 1 091 722.00 | 10.00 | 2 946 206.00 |
4A Provisions pour litiges | 163 900.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 39 805.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 722 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 726 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 838 908.00 | 328 614.00 | 1 515 595.00 | 4 651 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 508 096.00 | 508 096.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 723 008.00 | 6 723 008.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 459 993.00 | 2 029 403.00 | 1 459 993.00 | 2 029 403.00 |
6T Sur comptes clients | 32 870.00 | 32 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 723 966.00 | 2 029 403.00 | 8 723 966.00 | 2 029 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 417 369.00 | 3 449 738.00 | 10 239 571.00 | 9 627 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 193 303.00 | 2 256 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 805.00 | 52 021.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 216 631.00 | 7 931 237.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 672 974.00 | 672 974.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 482 520.00 | 348 419.00 | 134 101.00 | |
UX Autres créances clients | 16 454 810.00 | 16 454 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 192 051.00 | 192 051.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 220.00 | 57 220.00 | ||
VB T. V. A. | 1 618 612.00 | 1 618 612.00 | ||
VP Divers | 56 820.00 | 56 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 592 739.00 | 592 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 372.00 | 48 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 374 658.00 | 106 838.00 | 267 820.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550 777.00 | 19 475 882.00 | 1 074 895.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 534 726.00 | 1 239 177.00 | 7 795 012.00 | 1 500 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 050.00 | 44 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125 023.00 | 14 125 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541 076.00 | 5 541 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 066.00 | 1 772 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 147.00 | 676 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942 307.00 | 2 942 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 447 428.00 | 2 447 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 544.00 | 1 459 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 542 368.00 | 30 202 769.00 | 7 839 062.00 | 1 500 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 703 726.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | 370.00 | ||