TH & CK STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TH & CK STORES FRANCE |
| Siren | 552090664 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99744 |
| Numéro de Gestion | 1955B09066 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 666 891.00 | 1 819 833.00 | 3 847 058.00 | 3 548 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334 631.00 | 3 116 339.00 | 2 218 292.00 | 2 757 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223 970.00 | 1 223 970.00 | 68 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 225 492.00 | 4 936 172.00 | 7 289 320.00 | 6 374 022.00 |
BT Marchandises | 4 427 960.00 | 443 129.00 | 3 984 832.00 | 3 426 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 003.00 | 156 003.00 | 15 768.00 | |
BZ Autres créances | 16 171 636.00 | 16 171 636.00 | 9 487 106.00 | |
CF Disponibilités | 607 859.00 | 607 859.00 | 648 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 264.00 | 385 264.00 | 242 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 748 723.00 | 443 129.00 | 21 305 594.00 | 13 820 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 974 215.00 | 5 379 301.00 | 28 594 914.00 | 20 194 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 491 126.00 | -1 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 150.00 | 530 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 591 345.00 | 916 196.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 099.00 | 316 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 076.00 | 67 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 175.00 | 384 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 047.00 | 332 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589 295.00 | 15 550 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 098.00 | 1 004 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 641.00 | 1 157 268.00 | ||
EA Autres dettes | 49 710.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 312.00 | 799 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 896 394.00 | 18 893 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 594 914.00 | 20 194 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 038 213.00 | 10 973 272.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 047.00 | 332 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 589 295.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 007 525.00 | 21 007 525.00 | 19 859 066.00 | |
FG Production vendue services | 39 176.00 | 4 113 138.00 | 4 152 314.00 | 3 733 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 046 701.00 | 4 113 138.00 | 25 159 839.00 | 23 592 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 842.00 | 537 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 733 680.00 | 24 129 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 796 411.00 | 9 949 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629 593.00 | 477 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 777 629.00 | 5 752 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 562.00 | 245 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 803 844.00 | 4 433 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 423 305.00 | 1 340 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 386.00 | 934 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 709.00 | 372 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 140.00 | |||
GE Autres charges | 31 623.00 | 11 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 000 876.00 | 23 540 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 804.00 | 589 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 654.00 | 59 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 654.00 | 59 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 654.00 | -59 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 675 150.00 | 530 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 733 680.00 | 24 129 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058 530.00 | 23 599 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 150.00 | 530 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323 891.00 | 343 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 291.00 | 530 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 288.00 | 1 155 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 469.00 | 2 028 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 664.00 | 5 334 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 223 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 664.00 | 12 225 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 765.00 | 44 469.00 | 108 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 083.00 | 1 068 917.00 | 476 662.00 | 3 116 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 848.00 | 1 113 386.00 | 476 661.00 | 3 224 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 076.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 077.00 | 276 902.00 | 107 175.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 711 600.00 | 1 711 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 372 359.00 | 367 709.00 | 296 940.00 | 443 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 959.00 | 367 709.00 | 296 940.00 | 2 154 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468 036.00 | 367 709.00 | 573 842.00 | 2 261 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 709.00 | 573 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 223 970.00 | 1 223 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 003.00 | 156 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232 371.00 | 1 232 371.00 | ||
VB T. V. A. | 110 777.00 | 110 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 828 287.00 | 14 828 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 385 264.00 | 385 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 936 874.00 | 16 712 903.00 | 1 223 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 047.00 | 303 047.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 858 181.00 | 7 858 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 098.00 | 983 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 436.00 | 451 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 226.00 | 415 226.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | ||
VW T.V.A. | 294 550.00 | 294 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 424.00 | 154 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 731 115.00 | 15 731 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 705 312.00 | 705 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 896 394.00 | 19 038 213.00 | 7 858 181.00 | |