TH & CK STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TH & CK STORES FRANCE |
| Siren | 552090664 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81885 |
| Numéro de Gestion | 1955B09066 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 716 670.00 | 4 592 236.00 | 7 124 434.00 | 7 391 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 926 689.00 | 14 544 730.00 | 11 381 958.00 | 10 634 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 | 2 546 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 513 326.00 | 19 136 966.00 | 20 376 360.00 | 20 571 666.00 |
BT Marchandises | 16 579 599.00 | 1 429 122.00 | 15 150 478.00 | 15 484 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 987.00 | 87 987.00 | 435 636.00 | |
BZ Autres créances | 8 103 784.00 | 8 103 784.00 | 7 011 764.00 | |
CF Disponibilités | 3 157 075.00 | 3 157 075.00 | 2 500 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 799 379.00 | 1 799 379.00 | 2 107 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 727 825.00 | 1 429 122.00 | 28 298 703.00 | 27 539 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 241 151.00 | 20 566 088.00 | 48 675 063.00 | 48 111 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 365.00 | 2 826 365.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 157.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 491 771.00 | 1 167 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 536.00 | 1 473 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 234 459.00 | 7 383 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 433 874.00 | 255 171.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 208 137.00 | 198 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 642 011.00 | 453 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 999.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250 965.00 | 26 424 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 686.00 | 6 193 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269 103.00 | 4 374 215.00 | ||
EA Autres dettes | 4 016.00 | 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593 823.00 | 2 593 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 798 593.00 | 40 274 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 675 063.00 | 48 111 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 172 315.00 | 32 439 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 999.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 25 250 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 974 943.00 | 56 974 943.00 | 78 733 610.00 | |
FG Production vendue services | 1 503 249.00 | 5 771 162.00 | 7 274 411.00 | 10 949 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 478 192.00 | 5 771 162.00 | 64 249 355.00 | 89 683 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 547.00 | 1 308 106.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 907 190.00 | 90 991 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 955 121.00 | 41 142 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 237 284.00 | -1 158 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 143 564.00 | 22 809 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 787.00 | 1 217 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 533 584.00 | 14 972 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 140 485.00 | 5 280 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 282 645.00 | 3 059 805.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 384 494.00 | 222 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 169.00 | 822 990.00 | ||
GE Autres charges | 50 463.00 | 33 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 697 597.00 | 88 402 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 209 593.00 | 2 588 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 855.00 | 52 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 855.00 | 52 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 855.00 | -52 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 164 738.00 | 2 536 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 869.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -45 637.00 | 437 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 970.00 | 624 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 907 190.00 | 90 991 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 056 654.00 | 89 517 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 536.00 | 1 473 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520 352.00 | 3 763 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 354.00 | 109 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 783 376.00 | 3 873 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 389.00 | 25 926 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 762.00 | 1 869 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 151.00 | 39 513 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613 970.00 | 266 666.00 | 2 880 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886 140.00 | 3 015 979.00 | 357 389.00 | 14 544 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500 110.00 | 3 282 645.00 | 357 389.00 | 17 425 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 300 070.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 137.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 618.00 | 384 494.00 | 196 101.00 | 642 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 711 600.00 | 1 711 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 332 398.00 | 558 169.00 | 461 446.00 | 1 429 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043 998.00 | 558 169.00 | 461 446.00 | 3 140 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 616.00 | 942 663.00 | 657 547.00 | 3 782 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 942 663.00 | 657 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 987.00 | 87 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 445 902.00 | 445 902.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 584 250.00 | 584 250.00 | ||
VB T. V. A. | 1 966 438.00 | 1 966 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 636.00 | 31 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 058 385.00 | 5 058 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 174.00 | 17 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 799 379.00 | 1 799 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 118.00 | 9 991 150.00 | 1 869 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 878 992.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 686.00 | 5 680 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 610.00 | 1 590 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 753.00 | 1 316 753.00 | ||
VW T.V.A. | 1 884 446.00 | 1 884 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 294.00 | 477 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 371 973.00 | 17 371 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 593 823.00 | 846 537.00 | 2 747 286.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 798 593.00 | 29 172 315.00 | 2 747 286.00 | 7 878 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 855.00 | |||