TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
| Siren | 555450071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3345 |
| Numéro de Gestion | 1954B00007 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 586.00 | 279 501.00 | 62 084.00 | 79 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 | 138 075.00 | |
AN Terrains | 613 327.00 | 320 859.00 | 292 469.00 | 293 074.00 |
AP Constructions | 8 772 271.00 | 8 344 173.00 | 428 098.00 | 471 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 354 631.00 | 35 159 926.00 | 4 194 705.00 | 4 220 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 442.00 | 1 501 411.00 | 170 031.00 | 284 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 900.00 | 871 900.00 | 458 487.00 | |
CU Autres participations | 31 144 966.00 | 19 144 966.00 | 12 000 000.00 | 14 681 113.00 |
BF Prêts | 797 855.00 | 797 855.00 | 752 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 812.00 | 96 812.00 | 186 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 767 777.00 | 64 750 836.00 | 20 016 940.00 | 21 566 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139 885.00 | 3 139 885.00 | 1 666 068.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 937 097.00 | 600 615.00 | 4 336 482.00 | 4 689 561.00 |
BT Marchandises | 1 853 355.00 | 1 853 355.00 | 3 423 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916 680.00 | 962.00 | 14 915 717.00 | 16 336 652.00 |
BZ Autres créances | 1 522 727.00 | 1 522 727.00 | 3 847 991.00 | |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | 1 280 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | 176 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 389 981.00 | 601 577.00 | 25 788 404.00 | 31 421 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 157 757.00 | 65 352 413.00 | 45 805 344.00 | 52 987 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | ||
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 558 478.00 | -13 134 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 151.00 | -3 423 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 477 346.00 | 1 344 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 310 765.00 | 9 755 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 564 279.00 | 400 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 564 279.00 | 400 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 927 380.00 | 20 234 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 334.00 | 474 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 514.00 | 85 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 555.00 | 10 933 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 914.00 | 3 095 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 709.00 | 340 142.00 | ||
EA Autres dettes | 619 894.00 | 7 668 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 930 300.00 | 42 831 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 805 344.00 | 52 987 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 046 683.00 | 32 078 570.00 | 120 125 253.00 | 90 840 956.00 |
FG Production vendue services | 1 759 545.00 | 1 605 428.00 | 3 364 973.00 | 4 161 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 806 228.00 | 33 683 998.00 | 123 490 226.00 | 95 002 922.00 |
FM Production stockée | 1 710 637.00 | -434 795.00 | ||
FN Production immobilisée | 187.00 | 22 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 518.00 | 30 199.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 15 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 364 607.00 | 94 636 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 309 976.00 | 26 216 632.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 431 711.00 | -1 179 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 481 539.00 | 39 940 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 699.00 | -377 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 559 033.00 | 15 087 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 906.00 | 1 056 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 506 913.00 | 10 381 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 379.00 | 4 315 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 618.00 | 901 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 234.00 | 155 910.00 | ||
GE Autres charges | 742 786.00 | 928 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 380 795.00 | 97 428 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 983 812.00 | -2 791 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 754.00 | 16 231.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 443.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 729.00 | 4 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 483.00 | 108 992.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 192 436.00 | 483 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 451 033.00 | 396 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 640.00 | 5 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 650 108.00 | 363 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 596 625.00 | 1 068 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -612 813.00 | 533 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 547.00 | 2 019.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 714.00 | 2 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182.00 | 73 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 875.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 742.00 | 519 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 798.00 | 592 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 916.00 | -590 479.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | -735 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 935 804.00 | 94 747 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 512 954.00 | 98 171 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 150.00 | -3 423 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 566.00 | 995 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 586 946.00 | 2 302 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089 935.00 | 44 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 126 447.00 | 3 342 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 303.00 | 51 283 571.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 89 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 174.00 | 32 039 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 701 477.00 | 84 767 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 864.00 | 47 637.00 | 279 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858 544.00 | 946 982.00 | 4 479 158.00 | 45 326 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090 408.00 | 994 619.00 | 4 479 158.00 | 45 605 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 477 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 908.00 | 177 742.00 | 45 303.00 | 1 477 346.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 517 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 451.00 | 2 564 279.00 | 400 452.00 | 2 564 279.00 |
06 aucun libellé | 16 469 696.00 | 2 675 269.00 | 19 144 965.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 247 733.00 | 352 882.00 | 600 615.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | 3 240.00 | 21 309.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736 460.00 | 3 031 391.00 | 21 309.00 | 19 746 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481 819.00 | 5 773 411.00 | 467 064.00 | 23 788 166.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 797 855.00 | 797 855.00 | ||
UP Prêts | 96 812.00 | 75 000.00 | 21 812.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 892 113.00 | 14 892 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 407 020.00 | 407 020.00 | ||
VB T. V. A. | 183 401.00 | 183 401.00 | ||
VP Divers | 696 575.00 | 696 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 836.00 | 229 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 354 310.00 | 16 534 643.00 | 819 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 927 380.00 | 15 927 380.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 182.00 | 10 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 555.00 | 13 650 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 547.00 | 1 203 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 423.00 | 849 423.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 680.00 | 99 680.00 | ||
VW T.V.A. | 482 895.00 | 482 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 369.00 | 367 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 709.00 | 189 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 152.00 | 405 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 894.00 | 619 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 805 786.00 | 33 805 786.00 | ||