TECHSTAR OUEST by autosphere
Dépôt
| Dénomination | TECHSTAR OUEST by autosphere |
| Siren | 556080083 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4386 |
| Numéro de Gestion | 1979B00027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79180 Chauray |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 114.00 | 86 077.00 | 3 037.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | 89 792.00 | 89 792.00 | |
AN Terrains | 137 710.00 | 18 340.00 | 119 370.00 | 120 041.00 |
AP Constructions | 4 183 386.00 | 3 296 304.00 | 887 082.00 | 965 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 767.00 | 1 326 490.00 | 276 277.00 | 177 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 844.00 | 735 856.00 | 512 988.00 | 104 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 958.00 | 781 958.00 | 101 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 486.00 | 78 486.00 | 78 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 212 057.00 | 5 463 066.00 | 2 748 991.00 | 1 638 921.00 |
BN En cours de production de biens | 92 791.00 | 92 791.00 | 102 857.00 | |
BT Marchandises | 16 096 686.00 | 1 135 352.00 | 14 961 334.00 | 14 785 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | 3 845.00 | 35 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 648.00 | 94 723.00 | 3 244 925.00 | 3 540 041.00 |
BZ Autres créances | 5 681 329.00 | 5 681 329.00 | 2 814 943.00 | |
CF Disponibilités | 161 393.00 | 161 393.00 | 75 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 374.00 | 143 374.00 | 119 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 519 066.00 | 1 230 075.00 | 24 288 991.00 | 21 473 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 731 124.00 | 6 693 141.00 | 27 037 982.00 | 23 112 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 917.00 | 721 917.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 65 591.00 | 65 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 115 919.00 | 3 718 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 299 970.00 | 299 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 863.00 | 397 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 107 261.00 | 5 643 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 318.00 | 117 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 851.00 | 158 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 169.00 | 275 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 57 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 344.00 | 425 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 586 741.00 | 14 113 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 845.00 | 1 943 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 16 004.00 | ||
EA Autres dettes | 395 123.00 | 294 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 838.00 | 43 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 516 553.00 | 17 194 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 037 982.00 | 23 112 753.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 887 839.00 | 167 083.00 | 61 054 922.00 | 67 298 842.00 |
FD Production vendue biens | 41 502.00 | 41 502.00 | 42 070.00 | |
FG Production vendue services | 17 046 367.00 | 17 046 367.00 | 7 093 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 975 708.00 | 167 083.00 | 78 142 791.00 | 74 434 537.00 |
FM Production stockée | -10 066.00 | 29 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 105.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 550.00 | 37 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 339 042.00 | 1 635 554.00 | ||
FQ Autres produits | 1 757.00 | 18 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 482 179.00 | 76 156 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 983 752.00 | 61 200 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -285 440.00 | -1 020 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 215.00 | 6 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 859 697.00 | 6 145 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 162.00 | 720 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 741 672.00 | 4 944 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 914 999.00 | 1 974 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 328.00 | 243 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 139 589.00 | 1 130 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 968.00 | 246 330.00 | ||
GE Autres charges | 923.00 | 3 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 696 865.00 | 75 595 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 315.00 | 560 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 737.00 | 117 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 737.00 | 117 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 518.00 | -117 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 796.00 | 442 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 292.00 | 11 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 292.00 | 11 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 292.00 | 11 684.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 327.00 | 56 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 663 690.00 | 76 167 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 199 827.00 | 75 770 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 863.00 | 397 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 466.00 | 2 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 132.00 | 1 540 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 285.00 | 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 883.00 | 1 542 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 148 224.00 | 7 954 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 384.00 | 148 224.00 | 8 212 057.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 942.00 | 1 135.00 | 86 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 021.00 | 330 192.00 | 148 224.00 | 5 376 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 963.00 | 331 327.00 | 148 224.00 | 5 463 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 318.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 851.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 200.00 | 303 420.00 | 164 451.00 | 414 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 023 678.00 | 1 135 352.00 | 1 023 678.00 | 1 135 352.00 |
6T Sur comptes clients | 96 916.00 | 39 785.00 | 41 978.00 | 94 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 594.00 | 1 175 137.00 | 1 065 655.00 | 1 230 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 794.00 | 1 478 557.00 | 1 230 106.00 | 1 644 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 478 557.00 | 1 230 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 036.00 | 28 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 311 612.00 | 3 311 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 357.00 | 4 267.00 | 152 090.00 | |
VB T. V. A. | 64 507.00 | 64 507.00 | ||
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 228 087.00 | 3 228 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 527.00 | 2 217 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 374.00 | 143 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 242 837.00 | 9 012 261.00 | 230 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 586 741.00 | 17 586 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 659.00 | 755 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 849.00 | 637 849.00 | ||
VW T.V.A. | 344 241.00 | 344 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 095.00 | 78 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 123.00 | 395 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 838.00 | 133 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 234 209.00 | 19 934 209.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
