TECHSTAR OUEST by autosphere
Dépôt
| Dénomination | TECHSTAR OUEST by autosphere |
| Siren | 556080083 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4077 |
| Numéro de Gestion | 1979B00027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79180 Chauray |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 114.00 | 87 227.00 | 1 887.00 | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | 89 792.00 | 89 792.00 | |
AN Terrains | 137 710.00 | 18 340.00 | 119 370.00 | 119 370.00 |
AP Constructions | 5 198 259.00 | 3 440 909.00 | 1 757 350.00 | 887 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 539.00 | 1 429 933.00 | 449 606.00 | 276 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 260.00 | 951 377.00 | 648 883.00 | 512 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 510.00 | 34 510.00 | 781 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 136.00 | 78 136.00 | 78 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 107 320.00 | 5 927 786.00 | 3 179 534.00 | 2 748 991.00 |
BN En cours de production de biens | 96 486.00 | 96 486.00 | 92 791.00 | |
BT Marchandises | 15 877 445.00 | 1 135 634.00 | 14 741 811.00 | 14 961 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 246.00 | 160 351.00 | 3 301 895.00 | 3 244 925.00 |
BZ Autres créances | 3 399 590.00 | 3 399 590.00 | 5 681 329.00 | |
CF Disponibilités | 237 905.00 | 237 905.00 | 161 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 116.00 | 290 116.00 | 143 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 363 787.00 | 1 295 985.00 | 22 067 802.00 | 24 288 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 471 107.00 | 7 223 771.00 | 25 247 336.00 | 27 037 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 917.00 | 721 917.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 65 591.00 | 65 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 115 920.00 | 4 115 919.00 | ||
DH Report à nouveau | 763 831.00 | 299 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 405.00 | 463 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 333 664.00 | 6 107 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 833.00 | 127 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 119.00 | 286 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 952.00 | 414 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885.00 | 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 212.00 | 282 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289 013.00 | 17 586 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 551.00 | 1 815 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 2 534.00 | ||
EA Autres dettes | 279 298.00 | 395 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 706.00 | 133 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 559 720.00 | 20 516 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 247 336.00 | 27 037 982.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 381 013.00 | 308 165.00 | 54 689 178.00 | 61 054 922.00 |
FD Production vendue biens | 41 290.00 | 41 290.00 | 41 502.00 | |
FG Production vendue services | 15 055 816.00 | 15 055 816.00 | 17 046 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 478 119.00 | 308 165.00 | 69 786 284.00 | 78 142 791.00 |
FM Production stockée | 3 695.00 | -10 066.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 524.00 | 2 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 671.00 | 6 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 709 364.00 | 1 339 042.00 | ||
FQ Autres produits | 150 308.00 | 1 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 669 846.00 | 79 482 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 638 906.00 | 63 983 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 642.00 | -285 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 473.00 | 2 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 671 814.00 | 5 859 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 654 461.00 | 669 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 274 916.00 | 4 741 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 733 578.00 | 1 914 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 214.00 | 331 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 987.00 | 1 139 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 375.00 | 338 968.00 | ||
GE Autres charges | 14 274.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 226 639.00 | 78 696 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 207.00 | 785 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 923.00 | 193 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 923.00 | 193 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 923.00 | -94 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 284.00 | 690 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 706.00 | 82 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 706.00 | 82 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 488.00 | 82 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 367.00 | 236 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 791 552.00 | 79 663 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 565 148.00 | 79 199 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 405.00 | 463 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 695.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954 665.00 | 1 818 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 057.00 | 1 818 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 906.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 909.00 | 168 712.00 | 8 850 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 78 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 909.00 | 169 062.00 | 9 107 320.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 077.00 | 1 150.00 | 87 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376 989.00 | 528 064.00 | 64 494.00 | 5 840 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463 066.00 | 529 214.00 | 64 494.00 | 5 927 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 833.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 233 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 169.00 | 276 899.00 | 337 116.00 | 353 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 352.00 | 1 135 634.00 | 1 135 353.00 | 1 135 634.00 |
6T Sur comptes clients | 94 723.00 | 106 828.00 | 41 200.00 | 160 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 075.00 | 1 242 462.00 | 1 176 553.00 | 1 295 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 244.00 | 1 519 362.00 | 1 513 669.00 | 1 649 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 519 362.00 | 1 513 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 136.00 | 78 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 886.00 | 21 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 440 360.00 | 3 440 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 090.00 | 152 090.00 | ||
VB T. V. A. | 64 798.00 | 64 798.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VP Divers | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 145 543.00 | 1 145 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 682.00 | 1 958 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 116.00 | 290 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 087.00 | 7 151 952.00 | 78 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289 013.00 | 14 289 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 757 956.00 | 757 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 270.00 | 1 104 270.00 | ||
VW T.V.A. | 520 809.00 | 520 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 516.00 | 126 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 298.00 | 279 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 706.00 | 38 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432 507.00 | 17 132 507.00 | 300 000.00 | |
