CLINIQUE DES 2 CAPS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES 2 CAPS |
| Siren | 561750183 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4991 |
| Numéro de Gestion | 1956B50018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 Coquelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 202.00 | 286 034.00 | 65 167.00 | |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 7 288.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 650.00 | 2 590 319.00 | 391 330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 773.00 | 1 057 309.00 | 274 463.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
CU Autres participations | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 217 423.00 | 217 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 537 074.00 | 3 933 664.00 | 2 603 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 624.00 | 61 344.00 | 890 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 011.00 | 52 410.00 | 2 205 601.00 | |
BZ Autres créances | 437 087.00 | 11 483.00 | 425 604.00 | |
CF Disponibilités | 2 191 585.00 | 2 191 585.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 860 803.00 | 125 239.00 | 5 735 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 877.00 | 4 058 903.00 | 8 338 974.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 850.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 933 360.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 472.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 167.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 956.00 | |||
EA Autres dettes | 11 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 405 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 974.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 250 216.00 | 17 250 216.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 250 216.00 | 17 250 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 227 908.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 765.00 | |||
FQ Autres produits | 21 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 101 469.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 390 726.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 515 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 172.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 604 077.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 496 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 856.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 053.00 | |||
GE Autres charges | 10 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 776 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 325 369.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -5 563.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 311.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 869.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 257.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 611.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 340 418.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 496.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 591.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 095.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 185 835.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 896 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 850.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 513.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 296.00 | 17 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 184.00 | 191 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 956.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 437.00 | 209 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | 4 314 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | 240 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 851.00 | 6 537 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 185.00 | 28 849.00 | 286 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 703.00 | 253 007.00 | 17 081.00 | 3 647 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 888.00 | 281 856.00 | 17 081.00 | 3 933 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 154.00 | 11 189.00 | 61 344.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 523.00 | 17 886.00 | 52 410.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 670.00 | 4 977.00 | 32 164.00 | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 349.00 | 34 053.00 | 32 164.00 | 125 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 349.00 | 34 053.00 | 82 164.00 | 125 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 053.00 | 32 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 423.00 | 217 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 354.00 | 82 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 175 657.00 | 2 175 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | ||
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 016.00 | 133 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 862.00 | 279 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 016.00 | 2 717 593.00 | 217 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 496.00 | 1 837 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 915.00 | 840 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 705.00 | 499 705.00 | ||
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 640.00 | 201 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 472.00 | 76 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 267.00 | 3 577 267.00 | 540 000.00 | |