TREVES SAS
Dépôt
| Dénomination | TREVES SAS |
| Siren | 562011452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90046 |
| Numéro de Gestion | 1956B01145 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 374 578.00 | 374 578.00 | 374 578.00 | |
AP Constructions | 6 337 654.00 | 5 491 626.00 | 846 027.00 | 511 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 025.00 | 447 807.00 | 85 218.00 | 92 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 438.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 171 711 734.00 | 92 948 502.00 | 78 763 233.00 | 71 322 112.00 |
BF Prêts | 8 874 977.00 | 3 080 000.00 | 5 794 977.00 | 7 244 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 626.00 | 611 626.00 | 611 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 443 595.00 | 101 967 935.00 | 86 475 660.00 | 80 583 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | 3 075.00 | 3 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 108.00 | 6 596 108.00 | 6 128 790.00 | |
BZ Autres créances | 154 886 015.00 | 127 874 557.00 | 27 011 458.00 | 23 054 628.00 |
CF Disponibilités | 24 629 066.00 | 24 629 066.00 | 45 874 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | 2 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 114 774.00 | 127 874 557.00 | 58 240 217.00 | 75 063 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 957 498.00 | 957 498.00 | 1 389 546.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 605.00 | 37 605.00 | 28 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 553 472.00 | 229 842 492.00 | 145 710 980.00 | 157 065 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 327 388.00 | 3 327 388.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784 400.00 | 48 784 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 440 648.00 | -15 059 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632 865.00 | -9 381 097.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 095 496.00 | 3 808 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 554 000.00 | 31 634 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 405 759.00 | 11 126 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 953.00 | 270 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 459 712.00 | 11 397 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 943 231.00 | 81 816 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909 513.00 | 5 014 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 774.00 | 1 453 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537 707.00 | 2 878 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | |||
EA Autres dettes | 22 164 883.00 | 20 737 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 653.00 | 2 066 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 696 740.00 | 113 971 646.00 | ||
ED (V) | 528.00 | 62 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 710 980.00 | 157 065 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 224 669.00 | 1 440 301.00 | 7 664 969.00 | 7 918 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 669.00 | 1 440 301.00 | 7 664 969.00 | 7 918 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 367.00 | 28 599.00 | ||
FQ Autres produits | 9 368 255.00 | 9 751 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 070 852.00 | 17 697 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 711 257.00 | 7 618 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 981.00 | 583 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 602 149.00 | 3 347 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 017 410.00 | 5 157 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 417.00 | 533 934.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 16 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 519 232.00 | 17 257 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 448 381.00 | 440 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 209 446.00 | 9 344 996.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 419.00 | 231 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 195.00 | 2 417 562.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 211 756.00 | 3 180 117.00 | ||
GN Différences positives de change | 157 756.00 | 105 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 017 573.00 | 15 279 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 751 062.00 | 18 626 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 697 740.00 | 3 011 183.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 823.00 | 2 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 493 625.00 | 21 640 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 523 947.00 | -6 360 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 075 567.00 | -5 920 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 717.00 | 114 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 005.00 | 2 300 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 652 094.00 | 4 023 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 816.00 | 6 438 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 763 263.00 | 9 866 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 843 326.00 | 169 303.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 772.00 | 503 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 893 360.00 | 10 539 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404 544.00 | -4 101 131.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 668.00 | 7 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | -647 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 577 240.00 | 39 416 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 944 376.00 | 48 797 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632 865.00 | -9 381 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228 232.00 | 444 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 090 489.00 | 23 144 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 318 720.00 | 23 589 022.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 438.00 | 7 245 257.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 193 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 036 709.00 | 181 198 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 438.00 | 17 036 709.00 | 188 443 595.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 064.00 | 117 369.00 | 5 939 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 064.00 | 117 369.00 | 5 939 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 095 496.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 808 822.00 | 286 772.00 | 98.00 | 4 095 496.00 |
4T Provisions pour perte de change | 37 605.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 422 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397 283.00 | 490 343.00 | 6 427 914.00 | 5 459 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 948 502.00 | |||
06 aucun libellé | 280 000.00 | 2 800 000.00 | 3 080 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 165 506.00 | 3 301 840.00 | 1 592 789.00 | 127 874 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 078 455.00 | 13 260 719.00 | 11 436 115.00 | 223 903 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 284 559.00 | 14 037 834.00 | 17 864 127.00 | 233 458 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 751 062.00 | 5 211 756.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 286 772.00 | 12 652 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 874 977.00 | 5 729 817.00 | 3 145 160.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 611 626.00 | 611 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 596 108.00 | 6 596 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715 904.00 | 15 900.00 | 1 700 004.00 | |
VB T. V. A. | 99 398.00 | 99 398.00 | ||
VP Divers | 75 403.00 | 75 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 892 701.00 | 143 892 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126 105.00 | 3 430 620.00 | 5 695 485.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 993 501.00 | 159 841 225.00 | 11 152 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 943 231.00 | 12 276 564.00 | 57 666 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 909 513.00 | 1 154 165.00 | 4 755 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 774.00 | 874 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 875.00 | 1 399 875.00 | ||
VW T.V.A. | 74 480.00 | 74 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 804.00 | 635 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 509 228.00 | 14 509 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679 361.00 | 2 910 454.00 | 4 768 908.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 653.00 | 800 004.00 | 466 649.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721 005.00 | 36 063 433.00 | 67 657 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833 333.00 | |||