PRET A PARTIR HPL
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR HPL |
| Siren | 562019190 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5541 |
| Numéro de Gestion | 2010B00054 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 6 363.00 | 31 400.00 | |
AH Fonds commercial | 873 192.00 | 873 192.00 | 258 996.00 | |
AP Constructions | 82 037.00 | 80 482.00 | 1 556.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 312.00 | 422 798.00 | 306 514.00 | 19 054.00 |
CU Autres participations | 927 608.00 | 927 608.00 | 827 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 716.00 | 57 716.00 | 41 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 379.00 | 509 643.00 | 2 216 736.00 | 1 167 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 337.00 | 114 337.00 | 25 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 559.00 | 9 533.00 | 1 404 026.00 | 268 127.00 |
BZ Autres créances | 1 911 064.00 | 1 911 064.00 | 1 190 113.00 | |
CF Disponibilités | 1 714 733.00 | 1 714 733.00 | 377 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 776 226.00 | 776 226.00 | 185 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 929 918.00 | 9 533.00 | 5 920 385.00 | 2 046 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 297.00 | 519 176.00 | 8 137 121.00 | 3 214 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 498 643.00 | 498 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 170.00 | 240 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 120 313.00 | 1 074 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 193.00 | 57 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 193.00 | 57 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 783.00 | 370 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018 385.00 | 577 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 007.00 | 987 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 622.00 | 106 182.00 | ||
EA Autres dettes | 140 235.00 | 34 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | 4 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 928 615.00 | 2 081 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 121.00 | 3 214 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 999 928.00 | 6 999 928.00 | 2 342 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 928.00 | 6 999 928.00 | 2 342 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 861.00 | 8 736.00 | ||
FQ Autres produits | 59 088.00 | 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 063 876.00 | 2 351 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 507.00 | 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 101 000.00 | 1 528 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 852.00 | 28 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 842.00 | 348 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 157.00 | 101 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 794.00 | 3 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 211.00 | 6 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 072.00 | 2 501.00 | ||
GE Autres charges | 1 940.00 | 3 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 724 376.00 | 2 024 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 501.00 | 326 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 826.00 | 7 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 361.00 | 282.00 | ||
GN Différences positives de change | 308.00 | 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 496.00 | 7 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 699.00 | 2 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 045.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 744.00 | 2 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 752.00 | 4 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 252.00 | 331 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 18 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 656.00 | 18 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 377.00 | 18 228.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 809.00 | 25 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 650.00 | 83 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 028.00 | 2 377 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 858.00 | 2 137 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 170.00 | 240 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 048.00 | 646 908.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 554.00 | 419 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 703.00 | 116 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 306.00 | 1 182 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 811 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 004 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 584.00 | 2 726 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 311.00 | 6 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 571.00 | 123 709.00 | 503 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623.00 | 125 020.00 | 509 643.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 88 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 622.00 | 33 072.00 | 2 501.00 | 88 193.00 |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | 2 211.00 | 1 389.00 | 9 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 2 211.00 | 1 389.00 | 9 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 334.00 | 35 282.00 | 3 890.00 | 97 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 282.00 | 3 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 716.00 | 57 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 533.00 | 9 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 404 026.00 | 1 404 026.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | ||
VB T. V. A. | 56 281.00 | 56 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 680 331.00 | 1 680 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 172.00 | 164 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 776 226.00 | 776 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 565.00 | 4 100 849.00 | 57 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 472.00 | 71 373.00 | 228 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 007.00 | 4 201 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 682.00 | 140 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | ||
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296.00 | 36 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 235.00 | 140 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 230.00 | 4 682 131.00 | 228 099.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 060.00 | |||