LUNEAU SAS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU SAS |
| Siren | 562044388 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3840 |
| Numéro de Gestion | 2019B00172 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 534.00 | 290 300.00 | 233.00 | 802.00 |
AH Fonds commercial | 427 278.00 | 427 278.00 | 427 278.00 | |
AN Terrains | 26 755.00 | 26 755.00 | 26 755.00 | |
AP Constructions | 4 844.00 | 274.00 | 4 570.00 | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 362.00 | 629 236.00 | 1 127.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 607.00 | 305 097.00 | 62 510.00 | 69 024.00 |
BF Prêts | 258 670.00 | 258 670.00 | 245 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | 54 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 624 790.00 | 2 789 479.00 | 835 311.00 | 826 261.00 |
BT Marchandises | 1 748 460.00 | 1 004 381.00 | 744 079.00 | 899 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 709.00 | 45 709.00 | 28 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 657.00 | 440 061.00 | 6 950 596.00 | 4 104 006.00 |
BZ Autres créances | 305 815.00 | 305 815.00 | 528 123.00 | |
CF Disponibilités | 1 431 590.00 | 1 431 590.00 | 483 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 714.00 | 135 714.00 | 118 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 057 945.00 | 1 444 442.00 | 9 613 504.00 | 6 162 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 735.00 | 4 233 921.00 | 10 448 814.00 | 6 988 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 141.00 | 441 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 276 017.00 | -1 286 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 10 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 990 306.00 | 980 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 441.00 | 711 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 441.00 | 711 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 724.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 062.00 | 3 997 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 899.00 | 950 667.00 | ||
EA Autres dettes | 19 453.00 | 106 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 929.00 | 203 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 866 068.00 | 5 297 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 814.00 | 6 988 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 743 499.00 | 114 392.00 | 14 857 890.00 | 12 508 381.00 |
FG Production vendue services | 1 071 023.00 | 3 525.00 | 1 074 548.00 | 464 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 522.00 | 117 917.00 | 15 932 438.00 | 12 972 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 985 968.00 | 4 520 930.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 12 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 918 519.00 | 17 505 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 306 580.00 | 7 669 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 254 567.00 | 1 023 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 462 631.00 | 4 584 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 163.00 | 160 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 063 960.00 | 3 175 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 463 296.00 | 1 344 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 594.00 | 33 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 756 964.00 | 2 362 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 617 741.00 | 699 489.00 | ||
GE Autres charges | 44 911.00 | 2 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 173 407.00 | 21 053 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 254 887.00 | -3 547 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 7 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 508.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548.00 | 7 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 272.00 | 30 316.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131.00 | 82.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 403.00 | 30 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 855.00 | -23 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 275 742.00 | -3 570 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496 627.00 | 3 796 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496 627.00 | 3 797 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 703.00 | 213 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 478.00 | 215 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280 149.00 | 3 581 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 415 694.00 | 21 311 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 411 288.00 | 21 300 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | 10 927.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | 306 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 750.00 | 30 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 463.00 | 13 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 597.00 | 43 644.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 1 029 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 450.00 | 3 624 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 732.00 | 568.00 | 290 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 031.00 | 34 027.00 | 10 451.00 | 934 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 336.00 | 34 595.00 | 10 451.00 | 2 789 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 775.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 234 612.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 357 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 489.00 | 617 741.00 | 736 789.00 | 592 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 103 596.00 | 1 004 381.00 | 1 103 596.00 | 1 004 381.00 |
6T Sur comptes clients | 535 078.00 | 1 752 583.00 | 1 847 600.00 | 440 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 674.00 | 2 756 964.00 | 2 951 196.00 | 1 444 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 163.00 | 3 380 480.00 | 3 687 985.00 | 2 042 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 374 704.00 | 3 687 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 258 670.00 | 258 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 829.00 | 140 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 249 828.00 | 7 249 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 414.00 | 67 696.00 | 171 718.00 | |
VB T. V. A. | 43 919.00 | 43 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 714.00 | 135 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 025.00 | 7 660 468.00 | 484 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 724.00 | 59 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 062.00 | 6 658 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 849 086.00 | 849 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 418.00 | 576 418.00 | ||
VW T.V.A. | 266 313.00 | 266 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 082.00 | 55 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 453.00 | 19 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381 929.00 | 58 173.00 | 276 530.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 068.00 | 8 542 312.00 | 276 530.00 | 47 226.00 |