CLINIQUE DE L ESTREE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESTREE |
| Siren | 562071589 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21396 |
| Numéro de Gestion | 1987B08199 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 227.00 | 583 594.00 | 240 633.00 | 40 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 953.00 | 12 953.00 | 143 556.00 | |
AP Constructions | 168 895.00 | 43 038.00 | 125 857.00 | 140 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 902.00 | 3 246 489.00 | 1 244 413.00 | 1 094 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 581.00 | 1 789 125.00 | 941 456.00 | 710 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 855.00 | 87 855.00 | 49 610.00 | |
CU Autres participations | 330 027.00 | 330 027.00 | 330 027.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 447 267.00 | 447 267.00 | 389 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 20 800.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 055.00 | 5 683 046.00 | 5 718 009.00 | 5 186 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 565.00 | 778 565.00 | 644 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 270.00 | 187 270.00 | 58 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 134.00 | 491 196.00 | 4 305 938.00 | 4 451 795.00 |
BZ Autres créances | 12 338 209.00 | 71 446.00 | 12 266 763.00 | 15 127 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 659.00 | 5 659.00 | 5 651.00 | |
CF Disponibilités | 346 530.00 | 346 530.00 | 258 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 857.00 | 191 857.00 | 1 059 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 645 225.00 | 562 642.00 | 18 082 583.00 | 21 605 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 046 280.00 | 6 245 688.00 | 23 800 592.00 | 26 791 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 299 813.00 | 9 298 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 569.00 | 2 013 192.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 744.00 | 32 744.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 442 977.00 | 12 151 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 314.00 | 106 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 314.00 | 106 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 669.00 | 303 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 552.00 | 1 921 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959 069.00 | 1 656 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 576.00 | 4 520 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 148.00 | 3 218 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 021.00 | 225 813.00 | ||
EA Autres dettes | 1 745 267.00 | 2 687 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 247 302.00 | 14 533 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 800 592.00 | 26 791 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 058 735.00 | 39 058 735.00 | 36 686 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 058 734.00 | 39 058 735.00 | 36 686 282.00 | |
FN Production immobilisée | 141 133.00 | 69 662.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 563 065.00 | 574 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 859 101.00 | 1 133 802.00 | ||
FQ Autres produits | 343 393.00 | 69 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 965 427.00 | 38 533 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 601 857.00 | 3 655 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 434.00 | 29 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 758 981.00 | 11 436 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557 474.00 | 2 528 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 242 621.00 | 12 941 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 238 848.00 | 5 092 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 625.00 | 632 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 642.00 | 397 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 889.00 | 56 514.00 | ||
GE Autres charges | 325 081.00 | 246 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 942 584.00 | 37 017 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 022 843.00 | 1 515 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192 000.00 | 212 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 548.00 | 102 536.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 556.00 | 314 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 488.00 | 62 315.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 488.00 | 135 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 068.00 | 178 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 259 910.00 | 1 694 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 927.00 | 103 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 753.00 | 103 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 753.00 | -96 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 251.00 | 30 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 338.00 | -445 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 239 983.00 | 38 855 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 929 414.00 | 36 842 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 569.00 | 2 013 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 376.00 | 295 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555 485.00 | 1 066 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 625.00 | 57 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 486.00 | 1 419 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 816.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 130 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 603.00 | 7 491 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 802 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 603.00 | 11 401 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 277.00 | 95 317.00 | 583 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417 345.00 | 661 307.00 | 5 078 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 621.00 | 756 625.00 | 5 662 246.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 91 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 514.00 | 32 889.00 | 29 090.00 | 110 314.00 |
6T Sur comptes clients | 317 386.00 | 491 196.00 | 317 386.00 | 491 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 707.00 | 71 446.00 | 79 707.00 | 71 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 093.00 | 562 642.00 | 397 093.00 | 562 642.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 447 267.00 | 447 267.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 797 134.00 | 4 797 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 555 389.00 | 555 389.00 | ||
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VP Divers | 108 131.00 | 108 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 599 490.00 | 9 599 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 365.00 | 2 068 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 857.00 | 191 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 798 227.00 | 17 327 200.00 | 471 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 669.00 | 49 669.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461 552.00 | 466 020.00 | 982 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 576.00 | 3 092 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 414.00 | 1 376 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 237.00 | 1 388 237.00 | ||
VW T.V.A. | 144 348.00 | 144 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 149.00 | 599 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 021.00 | 431 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 573 658.00 | 573 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967 592.00 | 2 967 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 216.00 | 11 088 684.00 | 982 556.00 | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 737.00 | |||