XP FRANCE
Dépôt
Dénomination | XP FRANCE |
Siren | 562081984 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9301 |
Numéro de dépôt | 17914 |
Numéro de Gestion | 1987B08146 |
Code Activité | 5229A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/10/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 1 390 750.00 | 135 489.00 | 1 255 260.00 | 1 255 260.00 |
AP Constructions | 11 521 122.00 | 5 249 790.00 | 6 271 331.00 | 6 649 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 522.00 | 2 299 192.00 | 72 329.00 | 154 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 738.00 | 2 571 271.00 | 898 467.00 | 1 187 468.00 |
CU Autres participations | 321 271.00 | 321 271.00 | 321 271.00 | |
BF Prêts | 97 076.00 | 97 076.00 | 182 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 242 300.00 | 10 326 102.00 | 8 916 197.00 | 9 750 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | 1 364.00 | 3 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 822.00 | 97 265.00 | 5 964 557.00 | 7 939 767.00 |
BZ Autres créances | 9 948 625.00 | 9 948 625.00 | 5 327 899.00 | |
CF Disponibilités | 1 012 630.00 | 1 012 630.00 | 602 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | 37 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 054 971.00 | 97 265.00 | 16 957 706.00 | 13 910 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 297 272.00 | 10 423 368.00 | 25 873 904.00 | 23 661 519.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 611 831.00 | 7 180 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 038.00 | 1 431 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 981.00 | 119 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 565 851.00 | 9 281 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 287 538.00 | 482 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 198 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 374 538.00 | 680 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 492.00 | 4 947 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 927.00 | 48 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 956.00 | 5 382 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 987.00 | 2 300 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 128 224.00 | ||
EA Autres dettes | 798 504.00 | 892 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 933 513.00 | 13 699 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 873 904.00 | 23 661 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 933 513.00 | 13 699 366.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 433 485.00 | 1 953 183.00 | 38 386 668.00 | 48 541 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 433 485.00 | 1 953 183.00 | 38 386 668.00 | 48 541 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 083.00 | 677 315.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 087 751.00 | 49 218 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 090 022.00 | 38 895 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 923.00 | 732 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 489 333.00 | 4 146 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 406 920.00 | 2 739 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 759 764.00 | 919 120.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 684.00 | 26 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 538.00 | 294 772.00 | ||
GE Autres charges | 13 633.00 | 44 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 571 821.00 | 47 808 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 515 930.00 | 1 409 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 478.00 | 3 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 478.00 | 3 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 268.00 | 21 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 268.00 | 21 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 790.00 | -17 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 510 139.00 | 1 392 055.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 11 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 713.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 954.00 | 69 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 622.00 | 225 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 050.00 | 1 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 713.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 386.00 | 43 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 436.00 | 189 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 185.00 | 36 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 347.00 | -2 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 205 852.00 | 49 447 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 895 814.00 | 48 016 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 038.00 | 1 431 270.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 742 157.00 | 10 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 059.00 | 10 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753 133.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 85 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 735.00 | 418 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 735.00 | 19 242 300.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495 979.00 | 759 764.00 | 10 255 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 338.00 | 759 764.00 | 10 316 103.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 981.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 549.00 | 18 387.00 | 43 955.00 | 93 981.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 595.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 206 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 773.00 | 171 539.00 | 477 773.00 | 374 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 812.00 | 32 685.00 | 17 231.00 | 97 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | 32 685.00 | 17 231.00 | 107 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 134.00 | 222 610.00 | 538 958.00 | 575 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 224.00 | 440 003.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 387.00 | 98 955.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 077.00 | 97 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 364.00 | 113 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 948 459.00 | 5 948 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VB T. V. A. | 1 080 577.00 | 1 080 577.00 | ||
VP Divers | 152 434.00 | 152 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 674 535.00 | 8 674 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 259.00 | 39 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138 514.00 | 16 024 690.00 | 113 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 337.00 | 836 083.00 | 3 233 034.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 927.00 | 386 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 957.00 | 6 490 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 471.00 | 73 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 501.00 | 381 501.00 | ||
VW T.V.A. | 1 537 599.00 | 1 537 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 417.00 | 62 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 504.00 | 798 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933 514.00 | 10 655 260.00 | 3 233 034.00 | 45 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 994.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 |