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XP FRANCE

Dépôt

DénominationXP FRANCE
Siren562081984
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt17914
Numéro de Gestion1987B08146
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93120 LA COURNEUVE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 359.00 60 359.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00
AN Terrains 1 390 750.00 135 489.00 1 255 260.00 1 255 260.00
AP Constructions 11 521 122.00 5 249 790.00 6 271 331.00 6 649 191.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 371 522.00 2 299 192.00 72 329.00 154 256.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 469 738.00 2 571 271.00 898 467.00 1 187 468.00
CU Autres participations 321 271.00 321 271.00 321 271.00
BF Prêts 97 076.00 97 076.00 182 812.00
BH Autres immobilisations financières 459.00 459.00 459.00
BJ TOTAL (I) 19 242 300.00 10 326 102.00 8 916 197.00 9 750 721.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 364.00 1 364.00 3 429.00
BX Clients et comptes rattachés 6 061 822.00 97 265.00 5 964 557.00 7 939 767.00
BZ Autres créances 9 948 625.00 9 948 625.00 5 327 899.00
CF Disponibilités 1 012 630.00 1 012 630.00 602 433.00
CH Charges constatées d’avance 30 528.00 30 528.00 37 269.00
CJ TOTAL (II) 17 054 971.00 97 265.00 16 957 706.00 13 910 798.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 36 297 272.00 10 423 368.00 25 873 904.00 23 661 519.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau 8 611 831.00 7 180 561.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 310 038.00 1 431 270.00
DK Provisions réglementées 93 981.00 119 549.00
DL TOTAL (I) 11 565 851.00 9 281 380.00
DP Provisions pour risques 287 538.00 482 772.00
DQ Provisions pour charges 87 000.00 198 000.00
DR TOTAL (IV) 374 538.00 680 772.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 114 492.00 4 947 255.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 386 927.00 48 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 490 956.00 5 382 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 054 987.00 2 300 208.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 87 646.00 128 224.00
EA Autres dettes 798 504.00 892 514.00
EC TOTAL (IV) 13 933 513.00 13 699 366.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 873 904.00 23 661 519.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 933 513.00 13 699 366.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 36 433 485.00 1 953 183.00 38 386 668.00 48 541 140.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 433 485.00 1 953 183.00 38 386 668.00 48 541 140.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 701 083.00 677 315.00
FQ Autres produits 192.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 087 751.00 49 218 648.00
FW Autres achats et charges externes 31 090 022.00 38 895 739.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 607 923.00 732 330.00
FY Salaires et traitements 2 489 333.00 4 146 032.00
FZ Charges sociales 1 406 920.00 2 739 582.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 759 764.00 919 120.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 10 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 684.00 26 907.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 171 538.00 294 772.00
GE Autres charges 13 633.00 44 196.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 571 821.00 47 808 681.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 515 930.00 1 409 967.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 478.00 3 279.00
GP Total des produits financiers (V) 12 478.00 3 279.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 268.00 21 192.00
GU Total des charges financières (VI) 18 268.00 21 192.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 790.00 -17 912.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 510 139.00 1 392 055.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 668.00 11 746.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 144 713.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 98 954.00 69 490.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 105 622.00 225 950.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 62 050.00 1 064.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 144 713.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 386.00 43 485.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 80 436.00 189 263.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 25 185.00 36 686.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 940.00
HK Impôts sur les bénéfices 213 347.00 -2 528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 205 852.00 49 447 878.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36 895 814.00 48 016 608.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 310 038.00 1 431 270.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 359.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 742 157.00 10 977.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 504 543.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 317 059.00 10 977.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 359.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 753 133.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 85 735.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 85 735.00 418 808.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 85 735.00 19 242 300.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60 359.00 60 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 495 979.00 759 764.00 10 255 744.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 556 338.00 759 764.00 10 316 103.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 93 981.00
3Z Total Provisions réglementées 119 549.00 18 387.00 43 955.00 93 981.00
4A Provisions pour litiges 80 595.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 87 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 206 944.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 680 773.00 171 539.00 477 773.00 374 539.00
6A sur immobilisations – incorporelles 10 000.00 10 000.00
6T Sur comptes clients 81 812.00 32 685.00 17 231.00 97 266.00
7B Total Provisions pour dépréciation 91 812.00 32 685.00 17 231.00 107 266.00
7C TOTAL GENERAL 892 134.00 222 610.00 538 958.00 575 786.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 204 224.00 440 003.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 387.00 98 955.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 97 077.00 97 077.00
UT Autres immobilisations financières 460.00 460.00
VA Clients douteux ou litigieux 113 364.00 113 364.00
UX Autres créances clients 5 948 459.00 5 948 459.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 821.00 1 821.00
VB T. V. A. 1 080 577.00 1 080 577.00
VP Divers 152 434.00 152 434.00
VC Groupe et associés 8 674 535.00 8 674 535.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 259.00 39 259.00
VS Charges constatées d’avance 30 529.00 30 529.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 138 514.00 16 024 690.00 113 824.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155.00 155.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 114 337.00 836 083.00 3 233 034.00
8A Emprunts et dettes financières divers 386 927.00 386 927.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 490 957.00 6 490 957.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 471.00 73 471.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 381 501.00 381 501.00
VW T.V.A. 1 537 599.00 1 537 599.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 417.00 62 417.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 87 646.00 87 646.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 798 504.00 798 504.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 933 514.00 10 655 260.00 3 233 034.00 45 219.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 27.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 879 994.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 85.00