Keolis CIF
Dépôt
| Dénomination | Keolis CIF |
| Siren | 562091132 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8758 |
| Numéro de Gestion | 1980B00274 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL-AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457 228.00 | 1 192 812.00 | 264 416.00 | 506 345.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 32 994.00 | ||
AN Terrains | 1 610 172.00 | 588 969.00 | 1 021 203.00 | 965 180.00 |
AP Constructions | 6 089 258.00 | 4 439 815.00 | 1 649 442.00 | 1 893 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459 534.00 | 6 291 894.00 | 1 167 640.00 | 1 283 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 373 464.00 | 68 209 312.00 | 32 164 152.00 | 34 374 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114 851.00 | 1 114 851.00 | 3 014 487.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 881.00 | |
BF Prêts | 1 846 087.00 | 1 846 087.00 | 1 757 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 367 877.00 | 367 877.00 | 367 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 386 647.00 | 80 780 097.00 | 39 606 550.00 | 44 172 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 820.00 | 787 820.00 | 699 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 688.00 | 28 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 982 561.00 | 13 982 561.00 | 13 569 813.00 | |
BZ Autres créances | 16 933 499.00 | 16 933 499.00 | 21 279 619.00 | |
CF Disponibilités | 14 313.00 | 14 313.00 | 7 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 724.00 | 363 724.00 | 366 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 110 605.00 | 32 110 605.00 | 35 923 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 497 253.00 | 80 780 097.00 | 71 717 156.00 | 80 096 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 583.00 | 121 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
DG Autres réserves | 9 705 230.00 | 8 311 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 038 648.00 | 4 794 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 155.00 | 2 638 503.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 528 160.00 | 12 729 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 748 589.00 | 9 427 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 266 431.00 | 38 400 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 473 846.00 | 380 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 664.00 | 134 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 491 510.00 | 514 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 837.00 | 32 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 764.00 | 5 404 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695 766.00 | 11 775 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257 887.00 | 12 525 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 023.00 | 4 208 802.00 | ||
EA Autres dettes | 2 031 802.00 | 7 213 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 136.00 | 20 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 959 215.00 | 41 181 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 717 156.00 | 80 096 354.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 392 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 337 556.00 | 4 280 042.00 | ||
FD Production vendue biens | 191.00 | |||
FG Production vendue services | 97 196 168.00 | 94 803 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 533 724.00 | 99 083 670.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 363.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49 897.00 | 50 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 798 679.00 | 5 753 302.00 | ||
FQ Autres produits | 1 165 884.00 | 1 351 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 548 183.00 | 106 254 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 262 229.00 | 4 205 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 607 256.00 | 11 894 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 212.00 | -32 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 317 162.00 | 31 767 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832 599.00 | 4 063 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 114 900.00 | 30 166 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 680 401.00 | 13 172 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 710 503.00 | 11 192 035.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 125.00 | 655.00 | ||
GE Autres charges | 1 492 008.00 | 2 222 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 128 970.00 | 108 652 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 213.00 | -2 397 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 685.00 | 169 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 670.00 | -169 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 543.00 | -2 567 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 607 158.00 | 5 158 480.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 492 569.00 | 1 742 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 726.00 | 6 900 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 664.00 | 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813 454.00 | 2 007 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 118.00 | 2 069 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220 608.00 | 4 831 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 322.00 | 245 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 674.00 | -620 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 658 924.00 | 113 154 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 912 769.00 | 110 516 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 155.00 | 2 638 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 172.00 | 15 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 123 375.00 | 6 249 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 617 547.00 | 6 264 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 000.00 | 1 514 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 7 192 058.00 | 15 772 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 7 192 058.00 | 17 287 351.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 827.00 | 262 279.00 | 1 250 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 592 812.00 | 10 448 224.00 | 5 511 045.00 | 79 529 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 580 639.00 | 10 710 503.00 | 5 511 045.00 | 80 780 096.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 120 782.00 | 120 782.00 | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 603.00 | 10 164.00 | 127 103.00 | 17 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 846 087.00 | 39 237.00 | 1 806 850.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 367 877.00 | 367 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 982 561.00 | 13 982 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 559 621.00 | 9 559 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 915 981.00 | 3 915 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 561.00 | 3 423 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 363 724.00 | 363 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 493 749.00 | 31 686 899.00 | 1 806 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 837.00 | 78 837.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392 764.00 | 1 031 264.00 | 3 361 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695 766.00 | 12 695 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976 743.00 | 5 976 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137 208.00 | 5 137 208.00 | ||
VW T.V.A. | 465 712.00 | 465 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 224.00 | 678 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447 023.00 | 1 447 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 330 305.00 | 1 330 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 497.00 | 701 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 136.00 | 55 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 959 215.00 | 29 597 715.00 | 3 361 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 943.00 | |||