ETS MARINOT ET VERDUN
Dépôt
| Dénomination | ETS MARINOT ET VERDUN |
| Siren | 566350088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2350 |
| Numéro de Gestion | 1963B70008 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71510 Saint-Sernin-du-Plain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 14 039.00 | 2 388.00 | 7 864.00 |
AN Terrains | 23 025.00 | 23 025.00 | 14 025.00 | |
AP Constructions | 860 652.00 | 509 091.00 | 351 561.00 | 200 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 104.00 | 643 000.00 | 501 104.00 | 345 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 538.00 | 195 623.00 | 69 915.00 | 99 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | 18 520.00 | 9 399.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 628.00 | 1 362 553.00 | 967 074.00 | 677 908.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | 21 540.00 | ||
BT Marchandises | 1 997 692.00 | 6 282.00 | 1 991 410.00 | 1 895 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 036.00 | 11 036.00 | 17 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 595.00 | 17 995.00 | 266 599.00 | 220 903.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | 84 005.00 | 156 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
CF Disponibilités | 388 970.00 | 388 970.00 | 124 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | 25 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 825 025.00 | 40 025.00 | 2 785 000.00 | 2 439 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 653.00 | 1 402 579.00 | 3 752 074.00 | 3 117 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 491 095.00 | 1 415 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 234.00 | 75 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 34 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 539 736.00 | 1 746 033.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 309.00 | 90 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 261.00 | 665 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 564.00 | 461 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 712.00 | 151 535.00 | ||
EA Autres dettes | 1 025.00 | 2 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 206 479.00 | 1 371 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 074.00 | 3 117 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 958.00 | 1 365 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 793 252.00 | 77 580.00 | 2 870 832.00 | 2 777 432.00 |
FG Production vendue services | 81 088.00 | 190.00 | 81 278.00 | 119 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 340.00 | 77 770.00 | 2 952 110.00 | 2 896 647.00 |
FM Production stockée | 21 540.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 504.00 | 16 488.00 | ||
FQ Autres produits | 2 317.00 | 4 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 058 345.00 | 2 917 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 988 485.00 | 1 673 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 667.00 | 57 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 078.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 334 728.00 | 290 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 638.00 | 96 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 677.00 | 479 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 586.00 | 198 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 920.00 | 108 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 901.00 | 38 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 860.00 | |||
GE Autres charges | 1 725.00 | 5 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 931.00 | 2 954 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 586.00 | -37 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 67.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 67.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 846.00 | 7 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 866.00 | 7 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 858.00 | -7 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 444.00 | -45 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627.00 | 8 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 292.00 | 123 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 987.00 | 119 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 906.00 | 251 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923.00 | 5 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 126 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 910.00 | 125 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 258.00 | 3 168 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 492.00 | 3 092 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 234.00 | 75 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 536.00 | 16 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 083.00 | 441 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 870.00 | 441 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 63 328.00 | 2 311 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 398.00 | 63 328.00 | 2 329 628.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 5 476.00 | 14 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 599.00 | 137 444.00 | 63 329.00 | 1 347 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 963.00 | 142 920.00 | 63 329.00 | 1 362 553.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 680.00 | 2 923.00 | 7 987.00 | 29 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 930.00 | 6 282.00 | 30 930.00 | 6 282.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 619.00 | 2 038.00 | 17 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 093.00 | 6 901.00 | 32 968.00 | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 773.00 | 15 684.00 | 40 955.00 | 75 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 761.00 | 32 968.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 923.00 | 7 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 559.00 | 258 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VB T. V. A. | 58 393.00 | 58 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 040.00 | 390 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 378.00 | 6 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 931.00 | 7 410.00 | 30 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 564.00 | 429 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 893.00 | 86 893.00 | ||
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 516 261.00 | 1 516 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 425.00 | 49 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 296.00 | 2 162 774.00 | 30 621.00 | 11 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 012.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 107.00 | 14 467.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 201.00 | 5 509.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 402.00 | 42 169.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 030.00 | 7 863.00 | ||
ST Autres comptes | 190 989.00 | 220 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 728.00 | 290 015.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 864.00 | 14 193.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 774.00 | 82 506.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 638.00 | 96 699.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 507 313.00 | 520 790.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 842.00 | 352 350.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||