ETS MARINOT ET VERDUN
Dépôt
| Dénomination | ETS MARINOT ET VERDUN |
| Siren | 566350088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3773 |
| Numéro de Gestion | 1963B70008 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | 2 388.00 | |
AN Terrains | 23 025.00 | 23 025.00 | 23 025.00 | |
AP Constructions | 1 180 716.00 | 559 248.00 | 621 468.00 | 351 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 007.00 | 760 434.00 | 649 572.00 | 501 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 903.00 | 231 318.00 | 44 584.00 | 69 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 603.00 | 31 603.00 | 18 520.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 939 041.00 | 1 568 228.00 | 1 370 813.00 | 967 074.00 |
BN En cours de production de biens | 74 793.00 | 74 793.00 | 21 540.00 | |
BT Marchandises | 2 043 617.00 | 7 021.00 | 2 036 596.00 | 1 991 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | 7 536.00 | 11 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 839.00 | 27 697.00 | 325 142.00 | 266 599.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | 77 656.00 | 84 005.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
CF Disponibilités | 190 704.00 | 190 704.00 | 388 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | 21 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 775 292.00 | 50 466.00 | 2 724 826.00 | 2 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 333.00 | 1 618 694.00 | 4 095 639.00 | 3 752 074.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 289 861.00 | 1 491 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 737.00 | -201 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 754.00 | 29 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 131 137.00 | 1 539 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 360.00 | 5 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 360.00 | 5 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 546.00 | 56 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 373.00 | 1 516 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 044.00 | 1 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 429 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 727.00 | 152 712.00 | ||
EA Autres dettes | 554.00 | 1 025.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678.00 | 49 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 946 142.00 | 2 206 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 639.00 | 3 752 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 128.00 | 2 163 958.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 695 405.00 | 173 641.00 | 2 869 046.00 | 2 870 832.00 |
FG Production vendue services | 39 672.00 | 163.00 | 39 835.00 | 81 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 078.00 | 173 804.00 | 2 908 882.00 | 2 952 110.00 |
FM Production stockée | 53 253.00 | 21 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 003.00 | 81 504.00 | ||
FQ Autres produits | 2 049.00 | 2 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 853.00 | 3 058 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 312.00 | 1 988 485.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 925.00 | -71 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 911.00 | 76 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 994.00 | 334 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 215.00 | 95 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 260.00 | 496 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 592.00 | 204 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 747.00 | 142 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 718.00 | 6 901.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500.00 | 5 860.00 | ||
GE Autres charges | 21 504.00 | 1 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 326 828.00 | 3 281 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 975.00 | -223 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 649.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 649.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 405.00 | 14 846.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 405.00 | 14 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 756.00 | -14 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -352 732.00 | -238 444.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 14 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 17 292.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 938.00 | 7 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | 39 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 122.00 | 72.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 2 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 023.00 | 2 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 005.00 | 36 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 520.00 | 3 098 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 257.00 | 3 299 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 737.00 | -201 234.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 48 536.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 840.00 | 632 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 628.00 | 632 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 2 921 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 898.00 | 2 939 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 388.00 | 17 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 714.00 | 211 359.00 | 8 073.00 | 1 551 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 553.00 | 213 747.00 | 8 073.00 | 1 568 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 616.00 | 1 076.00 | 14 938.00 | 15 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | 12 500.00 | 18 360.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 282.00 | 7 021.00 | 6 282.00 | 7 021.00 |
6T Sur comptes clients | 17 995.00 | 27 697.00 | 17 995.00 | 27 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | 34 718.00 | 24 277.00 | 50 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 501.00 | 48 294.00 | 39 216.00 | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 218.00 | 24 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 076.00 | 14 938.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 243.00 | 319 243.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 65 366.00 | 65 366.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 893.00 | 442 893.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 025.00 | 200 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 521.00 | 7 507.00 | 31 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 229.00 | 64 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 708 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 175.00 | 93 175.00 | ||
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 734 145.00 | 1 734 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 098.00 | 2 891 084.00 | 31 022.00 | 3 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 024.00 | 47 107.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 140.00 | 14 201.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 348.00 | 61 402.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 505.00 | 21 030.00 | ||
ST Autres comptes | 204 977.00 | 190 989.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 994.00 | 334 728.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 518.00 | 14 864.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 697.00 | 80 774.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 215.00 | 95 638.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 490 518.00 | 507 313.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 758.00 | 477 842.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||