KEOLIS CHERBOURG
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CHERBOURG |
| Siren | 572028678 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2155 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 336.00 | 66 336.00 | 2 399.00 | |
AP Constructions | 50 217.00 | 12 042.00 | 38 174.00 | 43 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 085.00 | 11 744.00 | 18 340.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 838.00 | 433 665.00 | 58 173.00 | 123 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 638 478.00 | 523 788.00 | 114 689.00 | 191 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 925.00 | 109 925.00 | 116 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 527.00 | 1 748 527.00 | 1 893 554.00 | |
BZ Autres créances | 3 092 043.00 | 3 092 043.00 | 2 823 231.00 | |
CF Disponibilités | 849.00 | 849.00 | 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 951 345.00 | 4 951 345.00 | 4 833 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 823.00 | 523 788.00 | 5 066 035.00 | 5 024 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 005.00 | 299 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
DG Autres réserves | 166 033.00 | 122 504.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 904.00 | 50 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 560.00 | 97 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 665 025.00 | 606 464.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 984.00 | 133 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 984.00 | 133 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 976.00 | 14 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 306.00 | 736 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 787 297.00 | 857 925.00 | ||
EA Autres dettes | 552 872.00 | 381 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307 572.00 | 2 293 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 383 025.00 | 4 284 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 035.00 | 5 024 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204.00 | |||
FG Production vendue services | 2 187 841.00 | 2 124 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 841.00 | 2 125 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 862 987.00 | 7 715 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 145.00 | 248 573.00 | ||
FQ Autres produits | 5 664.00 | 2 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 409 638.00 | 10 091 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | 38.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 754.00 | 1 079 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 097.00 | 9 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 443 414.00 | 2 540 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 844.00 | 477 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 253 196.00 | 3 881 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 629 026.00 | 1 692 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 986.00 | 77 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 655.00 | 7 231.00 | ||
GE Autres charges | 20 333.00 | 17 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 006 356.00 | 9 783 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 282.00 | 307 805.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 329 059.00 | 253 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 891.00 | -599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 891.00 | -599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 891.00 | 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 332.00 | 54 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | -42 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 933.00 | 10 091 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 373.00 | 9 994 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 560.00 | 97 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 747.00 | 1 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 083.00 | 1 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 572 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 584.00 | 3 608.00 | 638 476.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 936.00 | 2 399.00 | 66 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 472.00 | 74 584.00 | 3 608.00 | 457 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 408.00 | 76 983.00 | 3 608.00 | 523 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 967.00 | 30 655.00 | 146 638.00 | 17 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 967.00 | 30 655.00 | 146 638.00 | 17 984.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 748 527.00 | 1 748 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 362.00 | 195 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 424 786.00 | 2 424 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 674.00 | 465 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 571.00 | 4 840 571.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 976.00 | 51 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 306.00 | 683 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 264.00 | 340 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 931.00 | 400 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 102.00 | 46 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 059.00 | 329 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 812.00 | 223 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 307 572.00 | 2 307 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 022.00 | 4 383 022.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||