ZEFAL
Dépôt
| Dénomination | ZEFAL |
| Siren | 572029106 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7102 |
| Numéro de Gestion | 1960B00024 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45150 JARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 173.00 | 185 238.00 | 207 934.00 | 50 663.00 |
AH Fonds commercial | 306.00 | 306.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | 175 645.00 | |
AN Terrains | 371 855.00 | 199 629.00 | 172 227.00 | 181 384.00 |
AP Constructions | 2 554 200.00 | 2 459 363.00 | 94 837.00 | 99 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721 110.00 | 8 264 009.00 | 1 457 101.00 | 1 189 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 372.00 | 438 021.00 | 122 351.00 | 142 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | 116 767.00 | |
CU Autres participations | 1 614.00 | 1 614.00 | 45 582.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 738 241.00 | 12 551 769.00 | 2 085 743.00 | 2 001 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 563.00 | 35 781.00 | 1 092 782.00 | 958 978.00 |
BN En cours de production de biens | 705 451.00 | 7 177.00 | 698 274.00 | 599 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 921.00 | 961.00 | 393 960.00 | 482 451.00 |
BT Marchandises | 1 685 788.00 | 118 637.00 | 1 567 151.00 | 1 628 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 024.00 | 127 494.00 | 1 278 530.00 | 1 260 878.00 |
BZ Autres créances | 316 682.00 | 316 682.00 | 506 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883.00 | 1 883.00 | 1 883.00 | |
CF Disponibilités | 6 144 406.00 | 6 144 406.00 | 5 065 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | 163 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 918 898.00 | 305 831.00 | 13 834 432.00 | 7 625 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 370.00 | 6 370.00 | 11 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 683 781.00 | 12 942 719.00 | 13 740 991.00 | 12 682 023.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 137 774.00 | 1 137 774.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 48 388.00 | 48 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 205.00 | 149 206.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 5 551 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 474 730.00 | 2 277 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 419.00 | 793 662.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 479.00 | 23 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 421 975.00 | 384 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 218 970.00 | 10 534 368.00 | ||
DN Avances conditionnées | 21 816.00 | 21 816.00 | ||
DO TOTAL (II) | 21 816.00 | 21 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 370.00 | 11 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | 11 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 066.00 | 121 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 006.00 | 907 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 170.00 | 895 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 926.00 | 30 931.00 | ||
EA Autres dettes | 120 445.00 | 98 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 571.00 | 39 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 478 183.00 | |||
ED (V) | 3 640.00 | 1 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 961.00 | 12 682 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 441 325.00 | 4 639 763.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 949 256.00 | 6 697 753.00 | ||
FG Production vendue services | 72 728.00 | 86 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 309.00 | 11 337 516.00 | ||
FM Production stockée | 4 940.00 | 65 128.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 128.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 298.00 | 56 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 826.00 | 208 869.00 | ||
FQ Autres produits | 582 727.00 | 500 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 358 100.00 | 12 285 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 210.00 | 2 528 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 559.00 | 154 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 916 316.00 | 1 772 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 127.00 | 48 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 104 845.00 | 2 020 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 930.00 | 276 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 052 537.00 | 2 993 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 063.00 | 968 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 854.00 | 476 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 505.00 | 227 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 370.00 | 6 194.00 | ||
GE Autres charges | 13 812.00 | 21 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 874.00 | 11 495 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 285.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 983.00 | 27 788.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 950.00 | 3 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 652.00 | 25 614.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 585.00 | 57 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 685.00 | 21 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 253.00 | 5 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 938.00 | 31 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 647.00 | 25 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 901 872.00 | 812 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 70 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 317.00 | 126 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 402 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 712.00 | 1 599 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 646.00 | 24 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 874.00 | 1 555 798.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509.00 | 37 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 029.00 | 217 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 864.00 | -88 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 397.00 | 12 942 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 978.00 | 12 399 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 419.00 | 542 793.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 587.00 | 223 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732 629.00 | 762 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322 983.00 | 986 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 366.00 | 422 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 465.00 | 13 210 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 582.00 | 1 106 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 414.00 | 14 738 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 279.00 | 37 986.00 | 64 721.00 | 185 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002 559.00 | 526 868.00 | 168 406.00 | 11 361 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214 838.00 | 564 854.00 | 233 127.00 | 11 546 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 421 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 384 467.00 | 37 509.00 | 421 975.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 6 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 144.00 | 6 370.00 | 11 144.00 | 6 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 614.00 | |||
06 aucun libellé | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 224 062.00 | 162 556.00 | 224 062.00 | 162 556.00 |
6T Sur comptes clients | 118 601.00 | 9 949.00 | 1 056.00 | 127 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 847.00 | 172 505.00 | 225 118.00 | 1 396 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 457.00 | 216 385.00 | 236 261.00 | 1 824 581.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 183.00 | 130 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 275 841.00 | 1 275 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 864.00 | 80 864.00 | ||
VB T. V. A. | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 063.00 | 89 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 476.00 | 2 982 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 066.00 | 227 277.00 | 208 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 005.00 | 968 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 965.00 | 429 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 375.00 | 389 375.00 | ||
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 445.00 | 120 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 571.00 | 75 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 183.00 | 2 261 394.00 | 208 789.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | |||