SOCIETE IMMOSTEF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOSTEF |
| Siren | 572065050 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68941 |
| Numéro de Gestion | 1993B12225 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 932 401.00 | 2 737.00 | 2 929 664.00 | 2 929 664.00 |
AN Terrains | 46 881 725.00 | 1 105 729.00 | 45 775 996.00 | 32 823 247.00 |
AP Constructions | 205 498 254.00 | 34 741 088.00 | 170 757 165.00 | 173 269 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 359 772.00 | 17 615 021.00 | 19 744 751.00 | 18 908 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 887.00 | 407 779.00 | 310 108.00 | 329 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 041 942.00 | 10 041 942.00 | 3 003 648.00 | |
CU Autres participations | 175 864 265.00 | 2 365 623.00 | 173 498 642.00 | 34 050 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520 288.00 | 3 520 288.00 | 18 216 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 881.00 | 12 290.00 | 23 591.00 | 23 591.00 |
BF Prêts | 71 419.00 | 71 419.00 | 63 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 198.00 | 227 198.00 | 274 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 483 151 031.00 | 56 250 268.00 | 426 900 763.00 | 283 892 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 645.00 | 4 032 645.00 | 2 604 557.00 | |
BZ Autres créances | 13 617 702.00 | 7 636 213.00 | 5 981 489.00 | 6 513 411.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | 5 000.00 | 200 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 772 834.00 | 772 834.00 | 1 092 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 428 181.00 | 7 636 213.00 | 10 791 968.00 | 10 410 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 579 211.00 | 63 886 481.00 | 437 692 730.00 | 294 303 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 435 248.00 | 6 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 035 306.00 | 1 670 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 001.00 | 680 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 320 734.00 | 19 764 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 564.00 | 1 556 664.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 345 223.00 | 352 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 208 129.00 | 13 198 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 602 043.00 | 50 806 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 843 547.00 | 1 609 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 669 451.00 | 930 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 512 998.00 | 2 540 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 936 870.00 | 152 435 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610 976.00 | 81 179 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 146.00 | 3 296 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 457.00 | 1 239 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 114.00 | 2 384 876.00 | ||
EA Autres dettes | 333 125.00 | 421 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 577 689.00 | 240 956 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 692 730.00 | 294 303 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 610 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 932.00 | 132 932.00 | 92 103.00 | |
FG Production vendue services | 24 890 842.00 | 24 890 842.00 | 20 885 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 023 774.00 | 25 023 774.00 | 20 977 349.00 | |
FN Production immobilisée | 547 294.00 | 611 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 716.00 | 72 135.00 | ||
FQ Autres produits | 1 067 174.00 | 1 144 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 130 957.00 | 22 806 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 995 750.00 | 3 920 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104 048.00 | 2 267 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 804 929.00 | 1 948 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 945 329.00 | 1 013 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 010 045.00 | 10 222 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 431.00 | 1 424.00 | ||
GE Autres charges | 335 772.00 | 215 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 197 305.00 | 19 590 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 933 652.00 | 3 215 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 161 950.00 | 4 991 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 472.00 | 114 856.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 060.00 | 197 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 667 482.00 | 5 303 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 330 687.00 | 140 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 329 825.00 | 2 837 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 660 512.00 | 2 977 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -993 030.00 | 2 325 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 940 622.00 | 5 541 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 90 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 514.00 | 145 071.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307 581.00 | 946 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315 281.00 | 1 182 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 006.00 | 138 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 642.00 | 176 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056 541.00 | 2 676 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 189.00 | 2 991 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873 908.00 | -1 809 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 279.00 | 2 175 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 113 721.00 | 29 291 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 320 285.00 | 27 735 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 564.00 | 1 556 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 609 337.00 | 43 970 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 914 996.00 | 145 066 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 456 734.00 | 189 036 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 401.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 041 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 141.00 | 943 273.00 | 300 499 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 262 206.00 | 179 719 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 399 346.00 | 943 273.00 | 483 151 031.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275 037.00 | 12 010 045.00 | 415 464.00 | 53 869 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277 774.00 | 12 010 045.00 | 415 464.00 | 53 872 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 208 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 198 125.00 | 3 056 541.00 | 1 046 538.00 | 15 208 129.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 590.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 669 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 799 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540 466.00 | 664 724.00 | 692 192.00 | 2 512 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 365 623.00 | |||
06 aucun libellé | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 058 069.00 | 575 879.00 | 997 735.00 | 7 636 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344 467.00 | 2 667 394.00 | 997 735.00 | 10 014 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 083 059.00 | 6 388 659.00 | 2 736 465.00 | 27 735 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 431.00 | 824.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 330 687.00 | 1 428 060.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 056 541.00 | 1 307 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 520 288.00 | 3 520 288.00 | ||
UP Prêts | 71 419.00 | 71 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 227 198.00 | 227 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 032 645.00 | 4 032 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
VB T. V. A. | 940 824.00 | 940 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 545 112.00 | 12 545 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 210.00 | 129 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 772 834.00 | 772 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 242 084.00 | 21 943 468.00 | 298 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 882.00 | 1 044 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 891 988.00 | 19 496 132.00 | 65 383 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 751.00 | 1 020 389.00 | 292 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 146.00 | 4 002 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 129.00 | 351 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 027.00 | 292 027.00 | ||
VW T.V.A. | 620 646.00 | 620 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 655.00 | 625 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 114.00 | 1 805 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 298 225.00 | 100 298 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 125.00 | 333 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 577 689.00 | 129 889 471.00 | 65 675 654.00 | 47 012 565.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||