SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Dépôt
| Dénomination | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES |
| Siren | 572066355 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120688 |
| Numéro de Gestion | 1957B06635 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 377.00 | 428 481.00 | 17 896.00 | 87 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 23 053.00 | 53.00 | |
AN Terrains | 163 820.00 | 163 820.00 | 163 820.00 | |
AP Constructions | 387 015.00 | 365 054.00 | 21 961.00 | 27 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 339 670.00 | 56 282 757.00 | 10 056 913.00 | 11 474 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903 045.00 | 4 452 227.00 | 1 450 817.00 | 1 475 340.00 |
AX Avances et acomptes | 312 682.00 | 51 750.00 | 260 932.00 | 215 056.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | 4 843.00 | 4 843.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304 269.00 | 298 598.00 | 2 005 671.00 | 3 131 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 241.00 | 52 241.00 | 2 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 368 810.00 | 110 000.00 | 258 810.00 | 361 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 305 825.00 | 61 988 868.00 | 14 316 957.00 | 16 944 244.00 |
BT Marchandises | 305 713.00 | 305 713.00 | 232 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 900.00 | 348 900.00 | 144 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 627.00 | 84 597.00 | 1 177 031.00 | 338 522.00 |
BZ Autres créances | 2 217 978.00 | 2 217 978.00 | 1 939 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 878.00 | 816 878.00 | 816 878.00 | |
CF Disponibilités | 2 023 543.00 | 2 023 543.00 | 1 190 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 530 518.00 | 530 518.00 | 342 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 505 158.00 | 84 597.00 | 7 420 562.00 | 5 004 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 810 984.00 | 62 073 465.00 | 21 737 519.00 | 21 948 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 387 710.00 | 5 378 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 427 433.00 | 792 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 429.00 | 643 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 925 578.00 | 9 565 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 183 167.00 | 1 630 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 183 167.00 | 1 630 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 252.00 | 4 978 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 572.00 | 964 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 525.00 | 3 936 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 494.00 | 614 224.00 | ||
EA Autres dettes | 232 932.00 | 258 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 628 775.00 | 10 753 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 737 519.00 | 21 948 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 850.00 | 7 561 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 188 903.00 | 29 188 903.00 | 25 081 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 188 903.00 | 29 188 903.00 | 25 081 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | 22 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 265.00 | |||
FQ Autres produits | 70 059.00 | 28 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 259 112.00 | 25 170 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 446 612.00 | 2 741 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 090.00 | -68 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 492 024.00 | 15 856 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 241.00 | 360 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 817 734.00 | 1 607 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 850.00 | 629 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 077 453.00 | 3 106 781.00 | ||
GE Autres charges | 103 937.00 | 46 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 183 761.00 | 24 280 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 075 350.00 | 890 124.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 941.00 | 54 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 222.00 | 30 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 162.00 | 84 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 039.00 | 152 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 039.00 | 152 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 876.00 | -67 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 474.00 | 822 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 464.00 | 59 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 319 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 464.00 | 389 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 132.00 | 315 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 897.00 | 318 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 434.00 | 71 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 611.00 | 249 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 917 738.00 | 25 644 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 557 308.00 | 25 000 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 429.00 | 643 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 511.00 | 27 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 505 038.00 | 1 716 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 511.00 | 224 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 447 061.00 | 1 968 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 280.00 | 73 106 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 994 401.00 | 2 730 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 681.00 | 76 305 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 226.00 | 74 255.00 | 428 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 096 841.00 | 3 003 199.00 | 61 100 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 451 067.00 | 3 077 453.00 | 61 528 520.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 183 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 000.00 | 573 167.00 | 20 000.00 | 2 183 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
06 aucun libellé | 408 598.00 | 408 598.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 597.00 | 84 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 347.00 | 408 598.00 | 544 945.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 347.00 | 981 765.00 | 20 000.00 | 2 728 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 981 765.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 304 269.00 | 2 304 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 368 810.00 | 368 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 610.00 | 89 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 172 018.00 | 1 172 018.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
VB T. V. A. | 738 042.00 | 738 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 805.00 | 34 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 234.00 | 1 401 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 530 518.00 | 530 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683 203.00 | 6 314 393.00 | 368 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 224.00 | 1 230 299.00 | 1 961 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 525.00 | 4 928 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 468.00 | 189 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 817.00 | 162 817.00 | ||
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 021.00 | 165 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 777.00 | 738 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 932.00 | 232 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 775.00 | 7 666 850.00 | 1 961 925.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777 169.00 | |||